3A INVEST - 752263731 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 165 812 19 515 146 297 152 672
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 925 183 100 000 825 183 410 106
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 7 443 523 0 7 443 523 6 838 271
Prêts BF 3 899 498 0 3 899 498 3 792 796
Autres immobilisations financières BH 632 0 632 625
TOTAL (I) BJ 12 434 648 119 515 12 315 134 11 194 471
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 603 376 12 500 590 876 406 273
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 499 634 226 909 3 272 725 4 882 316
Disponibilités CF 193 305 0 193 305 1 288 622
Charges constatées d’avance CH 3 569 0 3 569 2 349
TOTAL (II) CJ 4 299 884 239 409 4 060 475 6 579 560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 16 734 532 358 924 16 375 608 17 774 030
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 352 669 1 352 669
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 135 267 135 267
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 12 896 101 12 818 532
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 410 197 577 569
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 14 794 235 14 884 037
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 524 389 2 849 716
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 953 413
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 51 991 36 671
Dettes fiscales et sociales DY 4 040 3 193
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 581 374 2 889 993
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 16 375 608 17 774 030
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 581 374 1 389 993
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 524 389 1 345 976
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 219 8
Total des produits d’exploitation (I) FR 219 8
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 190 080 141 943
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 914 1 868
Salaires et traitements FY 12 000 12 000
Charges sociales FZ 8 175 8 009
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 375 6 375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 387 8
Total des charges d’exploitation (II) GF 221 931 170 203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -221 712 -170 196
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 106 774 240 101
Autres intérêts et produits assimilés GL 114 352 125 852
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 254 165 88 099
Différences positives de change GN 371 2 192
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 335 717 672 611
Total des produits financiers (V) GP 811 379 1 128 854
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 226 909 254 165
Intérêts et charges assimilées GR 160 672 18 423
Différences négatives de change GS 540 4 413
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 85 678 35 745
Total des charges financières (VI) GU 473 799 312 746
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 337 580 816 108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 115 868 645 913
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 361 027 44 473
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 361 027 44 473
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 450 4 745
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 35 252
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 450 39 997
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 360 577 4 476
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 66 248 72 819
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 172 625 1 173 335
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 762 428 595 766
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 410 197 577 569
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 13 140 6 375 0 19 515
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 13 140 6 375 0 19 515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 135 363 0 35 363 100 000
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 231 302 226 909 218 802 239 409
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 366 665 226 909 254 165 339 409
TOTAL GENERAL 7C 366 665 226 909 254 165 339 409
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 226 909 254 165 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 3 899 498 0 3 899 498
Autres immobilisations financières UT 632 0 632
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 603 376 603 376 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 3 569 3 569 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 507 075 606 945 3 900 130
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 524 389 1 524 389 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 979 979 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 51 991 51 991 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 4 014 4 014 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 581 374 1 581 374 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 500 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP