ABALONE TT ORVAULT - 751999020 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 780 3 780 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 24 555 21 892 2 663 423
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 25 725 0 25 725 700
Autres immobilisations financières BH 2 550 0 2 550 2 550
TOTAL (I) BJ 56 610 25 672 30 938 3 673
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 635 212 24 945 610 267 565 015
Autres créances BZ 1 036 413 0 1 036 413 945 169
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF
Charges constatées d’avance CH 7 223 0 7 223 12 536
TOTAL (II) CJ 1 678 849 24 945 1 653 904 1 522 719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 735 459 50 617 1 684 842 1 526 392
Parts à moins d’un an CP 28 275
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 115 000 115 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 11 500 11 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 230 028 360 771
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 122 422 49 232
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 478 950 536 503
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 478 2 478
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 2 478 2 478
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 025 8 917
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 693 1 684
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 204 090 189 339
Dettes fiscales et sociales DY 978 712 772 795
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 12 894 14 675
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 203 414 987 411
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 684 842 1 526 392
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 203 414 987 411
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 5 614 8 516
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 661 493 0 5 661 493 4 427 880
Chiffres d’affaires nets FJ 5 661 493 0 5 661 493 4 427 880
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 000 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 26 731 7 241
Autres produits FQ 163 835
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 696 387 4 435 956
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 563 847 484 704
Impôts, taxes et versements assimilés FX 146 860 111 229
Salaires et traitements FY 3 701 172 2 897 625
Charges sociales FZ 1 005 455 851 823
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 727 492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 111 4 739
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 418 171 4 350 611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 278 216 85 345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 101 614 99 081
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 101 614 99 081
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 125 304 122 921
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 125 304 122 921
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -23 691 -23 840
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 254 526 61 505
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 2 810
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 2 810
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 -2 810
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 63 861 0
Impôts sur les bénéfices (X) HK 68 243 9 463
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 798 001 4 535 037
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 675 579 4 485 805
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 122 422 49 232
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 26 731 6 705
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 780 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 21 588 0 2 968
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 250 0 25 025
ACQUISITIONS Total Général 0G 28 618 0 27 993
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 3 780
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 24 555
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 28 275
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 56 610
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 780 0 0 3 780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 21 165 727 0 21 892
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 24 945 727 0 25 672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 2 478
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 478 0 0 2 478
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 24 945 0 0 24 945
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 24 945 0 0 24 945
TOTAL GENERAL 7C 27 423 0 0 27 423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 25 725 25 725 0
Autres immobilisations financières UT 2 550 2 550 0
Clients douteux ou litigieux VA 29 898 29 898 0
Autres créances clients UX 605 314 605 314 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 38 270 38 270 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 985 967 985 967 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 12 177 12 177 0
Charges constatées d’avance VS 7 223 7 223 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 707 124 1 707 124 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 6 025 6 025 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 204 090 204 090 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 458 472 458 472 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 114 487 114 487 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 41 879 41 879 0 0
T.V.A. VW 298 377 298 377 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 65 497 65 497 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 693 1 693 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 12 894 12 894 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 203 414 1 203 414 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP