ABALONE TT ORVAULT - 751999020 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 780 3 780 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 28 929 25 425 3 504 2 640
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 21 620 0 21 620 45 290
Autres immobilisations financières BH 3 140 0 3 140 2 689
TOTAL (I) BJ 57 469 29 205 28 264 50 619
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 704 261 62 934 641 327 586 962
Autres créances BZ 624 378 0 624 378 878 094
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 0 0 0 1 071
Charges constatées d’avance CH 6 129 0 6 129 13 983
TOTAL (II) CJ 1 334 768 62 934 1 271 834 1 480 109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 392 237 92 139 1 300 098 1 530 728
Parts à moins d’un an CP 24 760
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 115 000 115 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 11 500 11 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 298 601 327 495
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 120 152 171 206
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 545 253 625 201
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 478 2 478
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 2 478 2 478
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 793 19 328
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 124 348 112 503
Dettes fiscales et sociales DY 610 797 760 692
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 12 429 10 526
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 752 367 903 049
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 300 098 1 530 728
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 752 367 903 049
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 4 413 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 810 594 0 4 810 594 5 383 328
Chiffres d’affaires nets FJ 4 810 594 0 4 810 594 5 383 328
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 173 254 22 990
Autres produits FQ 366 287
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 984 214 5 407 605
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 535 397 537 217
Impôts, taxes et versements assimilés FX 111 975 137 832
Salaires et traitements FY 3 228 881 3 544 814
Charges sociales FZ 803 923 885 014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 088 1 445
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 37 989
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 110 908 155
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 793 173 5 144 466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 191 041 263 139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 151 184 814
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 151 184 814
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 417 188 930
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 417 188 930
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 734 -4 117
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 191 775 259 022
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 30 590
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 30 590
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 500 13 630
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 500 13 630
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -7 500 16 960
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 32 671 53 268
Impôts sur les bénéfices (X) HK 31 452 51 508
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 985 365 5 623 008
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 865 213 5 451 802
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 120 152 171 206
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 173 254 22 990
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 780 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 25 977 0 2 952
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 47 979 0 451
ACQUISITIONS Total Général 0G 77 737 0 3 403
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 3 780
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 28 929
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 23 670
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 23 670 24 760
DIMINUTIONS Total Général I4 0 23 670 57 469
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 780 0 0 3 780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 23 337 2 088 0 25 425
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 27 117 2 088 0 29 205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 2 478
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 478 0 0 2 478
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 62 934 0 0 62 934
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 62 934 0 0 62 934
TOTAL GENERAL 7C 65 412 0 0 65 412
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 21 620 21 620 0
Autres immobilisations financières UT 3 140 3 140 0
Clients douteux ou litigieux VA 76 594 76 594 0
Autres créances clients UX 627 667 627 667 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 24 256 24 256 0
T. V. A. VB 25 197 25 197 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 315 1 315 0
Groupe et associés VC 562 700 562 700 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10 910 10 910 0
Charges constatées d’avance VS 6 129 6 129 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 359 528 1 359 528 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 793 4 793 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 124 348 124 348 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 280 172 280 172 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 50 868 50 868 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 236 589 236 589 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 43 168 43 168 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 12 429 12 429 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 752 367 752 367 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP