ABALONE TT ORVAULT - 751999020 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 780 3 780 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 25 977 23 337 2 640 2 663
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 45 290 0 45 290 25 725
Autres immobilisations financières BH 2 689 0 2 689 2 550
TOTAL (I) BJ 77 737 27 117 50 619 30 938
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 649 895 62 934 586 962 610 267
Autres créances BZ 878 094 0 878 094 1 036 413
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 071 0 1 071 0
Charges constatées d’avance CH 13 983 0 13 983 7 223
TOTAL (II) CJ 1 543 043 62 934 1 480 109 1 653 904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 620 779 90 051 1 530 728 1 684 842
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 115 000 115 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 11 500 11 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 327 495 230 028
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 171 206 122 422
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 625 201 478 950
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 478 2 478
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 2 478 2 478
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 19 328 6 025
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 1 693
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 112 503 204 090
Dettes fiscales et sociales DY 760 692 978 712
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 10 526 12 894
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 903 049 1 203 414
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 530 728 1 684 842
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 903 049 1 203 414
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 0 5 614
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 383 328 0 5 383 328 5 661 493
Chiffres d’affaires nets FJ 5 383 328 0 5 383 328 5 661 493
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000 8 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 22 990 26 731
Autres produits FQ 287 163
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 407 605 5 696 387
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 537 217 563 847
Impôts, taxes et versements assimilés FX 137 832 146 860
Salaires et traitements FY 3 544 814 3 701 172
Charges sociales FZ 885 014 1 005 455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 445 727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 37 989 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 155 111
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 144 466 5 418 171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 263 139 278 216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 184 814 101 614
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 184 814 101 614
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 188 930 125 304
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 188 930 125 304
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 117 -23 691
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 259 022 254 526
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 30 590 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 30 590 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 13 630 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 13 630 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 16 960 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 53 268 63 861
Impôts sur les bénéfices (X) HK 51 508 68 243
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 623 008 5 798 001
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 451 802 5 675 579
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 171 206 122 422
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 22 990 26 731
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 780 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 24 555 0 1 422
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 28 275 0 19 704
ACQUISITIONS Total Général 0G 56 610 0 21 126
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 3 780
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 25 977
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 47 979
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 77 737
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 780 0 0 3 780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 21 892 1 445 0 23 337
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 25 672 1 445 0 27 117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 2 478
Total Provisions réglementées 3Z 2 478 0 0 2 478
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 24 945 37 989 0 62 934
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 24 945 37 989 0 62 934
TOTAL GENERAL 7C 27 423 37 989 0 65 412
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 37 989 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 45 290 45 290 0
Autres immobilisations financières UT 2 689 2 689 0
Clients douteux ou litigieux VA 78 425 78 425 0
Autres créances clients UX 571 470 571 470 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 42 282 42 282 0
Impôts sur les bénéfices VM 12 874 12 874 0
T. V. A. VB 21 942 21 942 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 715 1 715 0
Groupe et associés VC 789 028 789 028 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10 253 10 253 0
Charges constatées d’avance VS 13 983 13 983 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 589 951 1 589 951 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 19 328 19 328 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 112 503 112 503 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 393 695 393 695 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 79 382 79 382 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 241 354 241 354 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 46 261 46 261 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 10 526 10 526 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 903 049 903 049 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP