GMBA & CO - 751968058 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 115 335 95 991 19 344 16 678
Fonds commercial AH 4 259 338 0 4 259 338 4 259 338
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 183 320 88 605 94 715 113 047
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 446 447 312 644 133 803 141 762
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 504 427 0 5 504 427 5 504 427
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 47 266 0 47 266 45 124
TOTAL (I) BJ 10 556 133 497 240 10 058 893 10 080 376
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 787 425 0 787 425 1 124 628
Autres créances BZ 485 461 0 485 461 425 174
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 030 0 1 030 1 030
Disponibilités CF 788 514 0 788 514 884 370
Charges constatées d’avance CH 132 986 0 132 986 98 776
TOTAL (II) CJ 2 195 416 0 2 195 416 2 533 977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 751 549 497 240 12 254 310 12 614 353
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 830 157 3 830 157
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 383 016 383 016
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 330 904 5 091 754
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 588 547 723 662
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 10 132 624 10 028 589
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 150 519 1 400 924
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 43 668 154 722
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 394 210 259 974
Dettes fiscales et sociales DY 341 612 355 227
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 191 677 414 917
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 121 686 2 585 764
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 12 254 310 12 614 353
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 773 481 0 2 773 481 2 467 663
Chiffres d’affaires nets FJ 2 773 481 0 2 773 481 2 467 663
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 16 167 35 471
Autres produits FQ 16 31
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 789 664 2 503 165
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 897 089 1 545 332
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 294 15 757
Salaires et traitements FY 739 731 615 969
Charges sociales FZ 302 699 257 593
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 116 779 97 639
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 464 45
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 077 056 2 532 335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -287 392 -29 170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 891 316 803 216
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 13 440 0
Total des produits financiers (V) GP 904 756 803 216
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 19 916 21 504
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 19 916 21 504
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 884 839 781 712
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 597 447 752 542
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 8 900 28 879
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 694 420 3 306 381
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 105 873 2 582 718
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 588 547 723 662
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 353 442 0 21 230
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 564 062 0 71 925
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 549 551 0 2 142
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 467 056 0 95 297
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 4 374 672
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 6 220 629 767
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 5 551 693
DIMINUTIONS Total Général I4 0 6 220 10 556 133
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 77 426 18 564 0 95 991
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 309 253 98 215 6 220 401 249
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 386 680 116 779 6 220 497 240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 47 266 0 47 266
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 787 425 787 425 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 5 795 5 795 0
Impôts sur les bénéfices VM 4 938 4 938 0
T. V. A. VB 66 285 66 285 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 391 822 391 822 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 16 621 16 621 0
Charges constatées d’avance VS 132 986 132 986 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 453 139 1 405 873 47 266
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 6 6 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 150 513 243 796 887 622 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 24 724 24 724 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 394 210 394 210 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 92 165 92 165 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 67 188 67 188 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 177 572 177 572 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 687 4 687 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 18 944 18 944 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 191 677 191 677 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 121 686 1 214 968 887 622 19 095
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 250 342
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP