GMBA & CO - 751968058 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 94 105 77 426 16 678 32 900
Fonds commercial AH 4 259 338 0 4 259 338 4 259 338
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 183 320 70 273 113 047 131 379
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 380 742 238 981 141 762 95 219
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 504 427 0 5 504 427 3 743 942
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 45 124 0 45 124 39 549
TOTAL (I) BJ 10 467 056 386 680 10 080 376 8 302 327
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 124 628 0 1 124 628 365 530
Autres créances BZ 425 174 0 425 174 65 649
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 030 0 1 030 1 030
Disponibilités CF 884 370 0 884 370 1 904 547
Charges constatées d’avance CH 98 776 0 98 776 106 347
TOTAL (II) CJ 2 533 977 0 2 533 977 2 443 103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 13 001 033 386 680 12 614 353 10 745 430
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 830 157 3 830 157
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 383 016 383 016
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 091 754 4 648 670
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 723 662 927 596
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 10 028 589 9 789 439
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 400 924 110 989
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 154 722 22 671
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 259 974 229 488
Dettes fiscales et sociales DY 355 227 276 225
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 414 917 316 618
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 585 764 955 991
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 12 614 353 10 745 430
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 467 663 0 2 467 663 2 475 294
Chiffres d’affaires nets FJ 2 467 663 0 2 467 663 2 475 294
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 35 471 14 374
Autres produits FQ 31 55
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 503 165 2 489 723
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 545 332 1 315 350
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 757 26 539
Salaires et traitements FY 615 969 778 496
Charges sociales FZ 257 593 330 938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 97 639 79 447
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 45 41
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 532 335 2 530 813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -29 170 -41 089
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 803 216 898 878
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 2 362
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 803 216 901 240
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 21 504 1 060
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 21 504 1 060
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 781 712 900 180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 752 542 859 090
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 94 100
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 94 100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 5 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 5 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 89 100
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 28 879 0
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 20 594
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 306 381 3 485 063
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 582 718 2 557 467
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 723 662 927 596
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 351 842 0 1 600
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 529 850 0 108 028
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 783 491 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 665 184 0 109 628
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 4 353 442
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 73 817 564 062
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 -1 766 060 0 5 549 551
DIMINUTIONS Total Général I4 -1 766 060 73 817 10 467 056
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 59 605 17 822 0 77 426
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 303 252 79 818 73 817 309 253
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 362 857 97 639 73 817 386 680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 45 124 0 45 124
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 124 628 1 124 628 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 114 3 114 0
Impôts sur les bénéfices VM 19 752 19 752 0
T. V. A. VB 75 198 75 198 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 318 916 318 916 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 193 8 193 0
Charges constatées d’avance VS 98 776 98 776 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 693 701 1 648 577 45 124
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 69 69 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 400 855 250 342 904 229 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 23 528 23 528 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 259 974 259 974 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 95 105 95 105 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 66 612 66 612 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 187 437 187 437 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 074 6 074 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 131 194 131 194 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 414 917 414 917 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 585 764 1 435 251 904 229 246 284
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 519 500 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 229 634
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP