GMBA & CO - 751968058 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 49 654 48 105 1 549
Fonds commercial AH 4 259 338 4 259 338 4 259 338
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 183 320 15 277 168 043
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 288 669 200 825 87 843 69 744
Immobilisations en cours AV 61 198
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 660 742 3 660 742 3 660 742
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 37 846 37 846 54 072
TOTAL (I) BJ 8 479 569 264 207 8 215 361 8 105 094
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 209 100 209 100 485 881
Autres créances BZ 113 955 113 955 75 816
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 030 1 030 1 030
Disponibilités CF 1 437 569 1 437 569 1 514 609
Charges constatées d’avance CH 103 179 103 179 86 495
TOTAL (II) CJ 1 864 833 1 864 833 2 163 831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 344 401 264 207 10 080 194 10 268 925
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 830 157 3 830 157
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 383 016 383 016
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 102 531 3 274 639
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 507 435 827 892
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 8 823 139 8 315 704
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 192 391 68 842
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 24 375 10 831
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 146 500 204 996
Dettes fiscales et sociales DY 456 923 322 608
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 436 866 1 345 945
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 257 055 1 953 221
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 080 194 10 268 925
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 368 025 2 368 025 2 319 895
Chiffres d’affaires nets FJ 2 368 025 2 368 025 2 319 895
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 033 11 465
Autres produits FQ 1 202 16
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 380 260 2 331 377
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 000 976 889 933
Impôts, taxes et versements assimilés FX 41 974 36 895
Salaires et traitements FY 858 870 819 024
Charges sociales FZ 385 789 393 477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 68 686 44 171
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 61 57
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 356 355 2 183 557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 23 905 147 820
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 495 340 729 656
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 495 340 729 656
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 306 3 845
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 306 3 845
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 494 034 725 811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 517 939 873 631
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 053 707
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 053 707
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 053 -707
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 7 452 45 032
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 875 600 3 061 033
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 368 166 2 233 141
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 507 435 827 892
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 301 136 7 856
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 325 171 248 521
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 714 814 541
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 341 121 256 918
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 308 992
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 61 198
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 61 199 40 505 471 989
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 16 767 3 698 588
DIMINUTIONS Total Général I4 77 966 40 505 8 479 569
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 41 798 6 307 48 105
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 194 229 62 379 40 505 216 102
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 236 027 68 686 40 505 264 207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 37 846 37 846
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 209 100 209 100
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 782 782
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 7 047 7 047
Impôts sur les bénéfices VM 26 322 26 322
T. V. A. VB 19 861 19 861
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 45 089 45 089
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 14 855 14 855
Charges constatées d’avance VS 103 179 103 179
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 464 080 426 234 37 846
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 477 5 477
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 186 914 36 167 150 747
Emprunts et dettes financières divers 8A 21 138 21 138
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 146 500 146 500
Personnel et comptes rattachés 8C 50 552 50 552
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 163 975 163 975
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 237 068 237 068
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 328 5 328
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 237 3 237
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 436 866 436 866
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 257 055 1 106 308 150 747
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 200 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 81 928
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 15
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 15