50 BB - 751583667 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 390 390 0 0
Fonds commercial AH 170 000 0 170 000 170 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 16 936 7 611 9 325 12 712
Autres immobilisations corporelles AT 35 406 15 493 19 912 19 980
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 355 0 1 355 1 355
TOTAL (I) BJ 224 087 23 494 200 592 204 047
Matières premières, approvisionnements BL 39 135 0 39 135 30 208
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 600 0 600 900
Clients et comptes rattachés BX 55 0 55 0
Autres créances BZ 2 509 0 2 509 113 840
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 10 040 0 10 040 28 146
Charges constatées d’avance CH 426 0 426 760
TOTAL (II) CJ 52 765 0 52 765 173 854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 276 852 23 494 253 358 377 901
Parts à moins d’un an CP 1 355
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 000 2 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 200 200
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 81 650 81 650
Report à nouveau DH -125 965 10 533
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 7 932 -136 498
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -34 183 -42 115
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 146 277 205 568
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 13 629
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 54 790 53 252
Dettes fiscales et sociales DY 86 460 160 566
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 287 540 420 015
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 253 358 377 901
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 184 393 278 483
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 12 509 38 683
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 538 137 0 538 137 697 422
Chiffres d’affaires nets FJ 538 137 0 538 137 697 422
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 489 6 699
Autres produits FQ 49 70
Total des produits d’exploitation (I) FR 542 676 704 191
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 34 592 36 582
Variation de stock (marchandises) FT -1 615 -6 029
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 171 830 227 864
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -7 312 -7 673
Autres achats et charges externes FW 110 549 168 559
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 912 18 789
Salaires et traitements FY 163 612 237 569
Charges sociales FZ 45 093 64 181
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 907 14 115
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 85 288
Total des charges d’exploitation (II) GF 527 652 754 245
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 15 023 -50 054
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 620 1 749
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 620 1 749
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 620 -1 749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 13 403 -51 803
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 18 054 15 799
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 122 110
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 18 054 137 909
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 23 525 52 931
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 158 420
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 11 253
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 23 525 222 604
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 471 -84 695
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 560 730 842 100
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 552 798 978 598
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 7 932 -136 498
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 3 921 1 592
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 4 489 6 699
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 170 390 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 47 890 0 4 452
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 355 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 219 635 0 4 452
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 170 390
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 52 342
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 355
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 224 087
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 390 0 0 390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 15 198 7 907 0 23 104
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 15 588 7 907 0 23 494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 355 1 355 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 55 55 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 946 946 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 530 1 530 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 33 33 0
Charges constatées d’avance VS 426 426 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 345 4 345 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 12 509 12 509 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 133 768 30 621 103 147 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 54 790 54 790 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 19 912 19 912 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 57 594 57 594 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 8 438 8 438 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 516 516 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 13 13 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 287 540 184 393 103 147 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 33 104
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 0 3 765
Location, charges locatives et de copropriété XQ 38 241 50 635
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 15 307 24 241
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 57 001 89 918
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 110 549 168 559
Taxe professionnelle YW 350 1 314
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 2 562 17 475
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 2 912 18 789
Montant de la TVA. collectée YY 59 305 79 091
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 28 455 31 161
Effectif moyen du personnel YP 4 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4 0