ABBAYE DE BELVAL - 751415431 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 9 001 9 001 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 568 7 206 362 636
Fonds commercial AH 166 578 0 166 578 166 578
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 355 1 355 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 59 681 30 741 28 940 33 009
Autres immobilisations corporelles AT 633 651 158 560 475 091 493 489
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 3 013 0 3 013 3 013
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 833 0 3 833 4 033
TOTAL (I) BJ 884 681 206 864 677 817 700 759
Matières premières, approvisionnements BL 38 602 0 38 602 48 766
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 27 688 0 27 688 33 466
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 84 834 1 493 83 341 93 447
Autres créances BZ 6 229 0 6 229 16 424
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 116 880 0 116 880 134 855
Charges constatées d’avance CH 17 770 0 17 770 20 915
TOTAL (II) CJ 292 003 1 493 290 509 347 875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 176 683 208 357 968 326 1 048 634
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 218 400 218 400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -103 473 -27 154
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -100 137 -76 319
Subventions d’investissement DJ 338 092 354 013
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 352 882 468 940
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 339 549 383 494
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 84 555 33 665
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 148 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 115 185 101 236
Dettes fiscales et sociales DY 76 007 59 117
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 0 2 182
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 615 444 579 693
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 968 326 1 048 634
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 84 555
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 125 372 1 833 127 205 124 264
Production vendue biens FD 596 925 3 795 600 720 571 529
Production vendue services FG 137 198 102 312 239 510 222 029
Chiffres d’affaires nets FJ 859 495 107 940 967 436 917 823
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 38 245 34 483
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 043 5 658
Autres produits FQ 16 371 14 018
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 024 095 971 982
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 67 717 69 548
Variation de stock (marchandises) FT 5 778 948
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 382 530 396 305
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 10 165 -6 884
Autres achats et charges externes FW 271 608 286 155
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 867 8 683
Salaires et traitements FY 284 099 223 551
Charges sociales FZ 71 839 46 862
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 33 859 35 114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 675 818
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 518 404
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 138 655 1 061 503
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -114 561 -89 522
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 24 74
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 24 74
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 522 2 199
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 522 2 199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 498 -2 125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -116 060 -91 647
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 504 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 15 921 15 921
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 16 424 15 921
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 308 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 194 593
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 502 593
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 15 922 15 328
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 040 542 987 976
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 140 679 1 064 296
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -100 137 -76 319
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 9 001 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 175 501 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 699 945 0 11 312
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 046 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 891 494 0 11 312
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 9 001
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 175 501
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 17 925 693 332
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 200
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 200 6 846
DIMINUTIONS Total Général I4 0 18 125 884 681
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 9 001 0 0 9 001
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 287 275 0 8 561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 173 447 33 585 17 731 189 301
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 190 735 33 859 17 731 206 864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 5
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 818 1 493 818 1 493
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 818 1 493 818 1 493
TOTAL GENERAL 7C 818 1 493 818 1 493
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 833 0 3 833
Clients douteux ou litigieux VA 1 575 1 575 0
Autres créances clients UX 83 258 83 258 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 044 3 044 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 164 3 164 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 21 21 0
Charges constatées d’avance VS 17 770 17 770 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 112 666 108 833 3 833
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 197 410 115 726 81 684 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 12 515 12 515 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 115 185 115 185 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 24 339 24 339 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 42 711 42 711 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 8 198 8 198 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 760 760 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 67 820 67 820 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 468 937 387 253 81 684 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 207 234
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP