ABBAYE DE BELVAL - 751415431 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 9 001 9 001
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 568 6 932 636 45
Fonds commercial AH 166 578 166 578 166 578
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 355 1 355
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 59 681 26 671 33 009 35 496
Autres immobilisations corporelles AT 640 264 146 775 493 489 503 883
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 3 013 3 013 3 013
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 033 4 033 4 033
TOTAL (I) BJ 891 494 190 735 700 759 713 048
Matières premières, approvisionnements BL 48 766 48 766 41 882
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 33 466 33 466 34 414
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 94 265 818 93 447 110 857
Autres créances BZ 16 424 16 424 161 865
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 6
Disponibilités CF 134 855 134 855 289 662
Charges constatées d’avance CH 20 915 20 915 16 475
TOTAL (II) CJ 348 693 818 347 875 655 155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 240 186 191 553 1 048 634 1 368 204
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 218 400 218 400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -27 154 -724
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -76 319 -26 430
Subventions d’investissement DJ 354 013 369 934
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 468 940 561 180
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 383 494 414 217
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 33 665 51 295
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 596
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 101 236 98 737
Dettes fiscales et sociales DY 59 117 70 960
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 170 554
Autres dettes EA 2 182 665
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 579 693 807 024
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 048 634 1 368 204
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 124 264 124 264 130 244
Production vendue biens FD 571 529 571 529 579 418
Production vendue services FG 222 029 222 029 172 909
Chiffres d’affaires nets FJ 917 823 917 823 882 571
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 34 483 42 089
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 658 2 559
Autres produits FQ 14 018 7 170
Total des produits d’exploitation (I) FR 971 982 934 389
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 69 548 80 810
Variation de stock (marchandises) FT 948 -3 857
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 396 305 381 111
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -6 884 -5 518
Autres achats et charges externes FW 286 155 208 637
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 683 8 033
Salaires et traitements FY 223 551 212 657
Charges sociales FZ 46 862 60 140
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 35 114 14 039
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 818
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 404 272
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 061 503 956 324
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -89 522 -21 935
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK -3
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 74 390
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 199 3 395
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 199 3 395
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 125 -3 005
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -91 647 -24 939
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 15 921 1 721
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 15 921 1 721
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 703
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 593 508
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 593 3 211
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 15 328 -1 490
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 987 976 936 500
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 064 296 962 929
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -76 319 -26 430
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 9 001
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 174 677 824
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 682 641 22 001
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 046
ACQUISITIONS Total Général 0G 873 366 22 825
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 9 001
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 175 501
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 697 699 945
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 046
DIMINUTIONS Total Général I4 4 697 891 494
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 818 818
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 818 818
TOTAL GENERAL 7C 818 818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 818
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 033 4 033
Clients douteux ou litigieux VA 1 575 1 575
Autres créances clients UX 92 690 92 690
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 684 4 684
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 11 653 11 653
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 86 86
Charges constatées d’avance VS 20 915 20 915
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 135 638 131 605 4 033
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 383 544 75 430 242 654
Emprunts et dettes financières divers 8A 33 665 21 150 12 515
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 101 236 101 236
Personnel et comptes rattachés 8C 20 764 20 764
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 36 916 36 916
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 272 1 272
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 165 165
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 182 2 182
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 579 744 259 115 255 169 65 460
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 32 730
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 71 662
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP