ABBAYE DE BELVAL - 751415431 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 9 001 9 001
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 744 6 622 122 199
Fonds commercial AH 166 578 166 578 166 578
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 355 1 355
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 24 596 24 046 550 2 491
Autres immobilisations corporelles AT 140 209 105 803 34 406 44 941
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 4 029 4 029 4 029
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 033 4 033 3 883
TOTAL (I) BJ 356 545 146 827 209 718 222 122
Matières premières, approvisionnements BL 36 363 36 363 30 062
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 30 558 30 558 45 361
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 99 891 99 891 69 784
Autres créances BZ 12 935 12 935 4 415
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 339 255 339 255 72 351
Charges constatées d’avance CH 14 348 14 348 13 941
TOTAL (II) CJ 533 349 533 349 235 913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 889 894 146 827 743 067 458 035
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 218 400 280 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -51 -78 783
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -673 -33 268
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 217 676 167 949
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 323 098 67 317
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 63 369 82 518
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 917 1 225
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 63 931 88 069
Dettes fiscales et sociales DY 72 412 50 292
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 665 665
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 525 392 290 086
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 743 067 458 035
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 102 252 102 252 132 790
Production vendue biens FD 514 920 3 446 518 366 522 485
Production vendue services FG 163 454 163 454 204 757
Chiffres d’affaires nets FJ 780 626 3 446 784 072 860 032
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 69 465 76 835
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 463 3 433
Autres produits FQ 8 117
Total des produits d’exploitation (I) FR 863 008 940 417
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 52 666 75 879
Variation de stock (marchandises) FT 14 803 272
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 333 945 331 662
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -6 301 307
Autres achats et charges externes FW 200 487 228 545
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 571 7 132
Salaires et traitements FY 192 097 242 645
Charges sociales FZ 52 612 69 141
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 554 13 556
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 524 663
Total des charges d’exploitation (II) GF 860 957 969 803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 051 -29 386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK -3
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 154 24
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 879 5 074
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 879 5 074
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 725 -5 050
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -673 -34 436
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 168
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 168
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 168
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 863 162 941 608
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 863 836 974 877
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -673 -33 268
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 9 001
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 174 677
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 164 804
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 912 200
ACQUISITIONS Total Général 0G 356 395 200
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 9 001
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 174 677
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 164 804
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 50 8 062
DIMINUTIONS Total Général I4 50 356 545
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 9 001 9 001
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 900 77 7 977
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 117 372 12 477 129 848
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 134 273 12 554 146 827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 033 4 033
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 99 891 99 891
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 8 881 8 881
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 076 3 076
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 977 977
Charges constatées d’avance VS 14 348 14 348
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 131 207 127 174 4 033
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 246 033 214 813 31 220
Emprunts et dettes financières divers 8A 50 000 50 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 63 931 63 931
Personnel et comptes rattachés 8C 22 400 22 400
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 41 889 41 889
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 4 818 4 818
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 306 3 306
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 13 369 13 369
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 665 665
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 446 410 415 190 31 220
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP