ABBAYE DE BELVAL - 751415431 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 9 001 9 001
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 744 6 545 199
Fonds commercial AH 166 578 166 578 166 578
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 355 1 355
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 24 596 22 104 2 491 4 624
Autres immobilisations corporelles AT 140 209 95 267 44 941 55 832
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 4 029 4 029 3 519
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 883 3 883 3 883
TOTAL (I) BJ 356 395 134 273 222 122 234 436
Matières premières, approvisionnements BL 30 062 30 062 30 369
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 45 361 45 361 45 633
Avances et acomptes versés sur commandes BV 50
Clients et comptes rattachés BX 69 784 69 784 68 674
Autres créances BZ 4 415 4 415 30 112
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 72 351 72 351 34 966
Charges constatées d’avance CH 13 941 13 941 13 565
TOTAL (II) CJ 235 913 235 913 223 368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 592 308 134 273 458 035 457 804
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 280 000 280 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -78 783 -105 559
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -33 268 26 776
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 167 949 201 217
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 67 317 99 253
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 82 518 26 628
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 225
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 88 069 72 121
Dettes fiscales et sociales DY 50 292 58 403
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 665 181
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 290 086 256 587
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 458 035 457 804
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 132 790 132 790 141 809
Production vendue biens FD 514 777 7 708 522 485 509 014
Production vendue services FG 204 757 204 757 237 134
Chiffres d’affaires nets FJ 852 324 7 708 860 032 887 957
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 76 835 76 736
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 433 5 722
Autres produits FQ 117 333
Total des produits d’exploitation (I) FR 940 417 970 749
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 75 879 81 450
Variation de stock (marchandises) FT 272 11 005
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 331 662 318 207
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 307 1 430
Autres achats et charges externes FW 228 545 195 408
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 132 7 369
Salaires et traitements FY 242 645 236 906
Charges sociales FZ 69 141 68 321
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 556 15 740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 663 367
Total des charges d’exploitation (II) GF 969 803 936 205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -29 386 34 544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 24 12
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 24 12
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 074 6 964
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 074 6 964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 050 -6 952
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -34 436 27 592
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 168
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 168
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 80
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 736
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 816
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 168 -816
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 941 608 970 760
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 974 877 943 984
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -33 268 26 776
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 9 001
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 174 446 231
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 164 304 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 402 510
ACQUISITIONS Total Général 0G 355 154 1 241
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 9 001
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 174 677
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 164 804
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 912
DIMINUTIONS Total Général I4 356 395
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 9 001 9 001
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 868 32 7 900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 103 848 13 524 117 372
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 120 717 13 556 134 273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 883 3 883
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 69 784 69 784
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 877 877
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 901 2 901
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 637 637
Charges constatées d’avance VS 13 941 13 941
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 92 023 88 140 3 883
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 67 317 30 647 36 670
Emprunts et dettes financières divers 8A 50 000 50 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 88 069 88 069
Personnel et comptes rattachés 8C 18 133 18 133
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 27 925 27 925
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 569 1 569
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 666 2 666
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 32 518 32 518
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 665 665
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 288 861 252 191 36 670
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 100 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 81 936
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP