ABBAYE DE BELVAL - 751415431 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 9 001 9 001
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 744 6 699 45 122
Fonds commercial AH 166 578 166 578 166 578
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 355 1 355
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 61 646 26 150 35 496 550
Autres immobilisations corporelles AT 620 996 117 112 503 883 34 406
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 3 013 3 013 4 029
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 033 4 033 4 033
TOTAL (I) BJ 873 366 160 318 713 048 209 718
Matières premières, approvisionnements BL 41 882 41 882 36 363
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 34 414 34 414 30 558
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 110 857 110 857 99 891
Autres créances BZ 161 865 161 865 12 935
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 289 662 289 662 339 255
Charges constatées d’avance CH 16 475 16 475 14 348
TOTAL (II) CJ 655 155 655 155 533 349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 528 521 160 318 1 368 204 743 067
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 218 400 218 400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -724 -51
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -26 430 -673
Subventions d’investissement DJ 369 934
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 561 180 217 676
Produit des émissions de titres participatifs DM 1
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 414 217 323 098
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 51 295 63 369
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 596 1 917
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 98 737 63 931
Dettes fiscales et sociales DY 70 960 72 412
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 170 554
Autres dettes EA 665 665
Produits constatés d’avance (2) EB 6
TOTAL (IV) EC 807 024 525 392
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 368 204 743 067
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 130 244 130 244 102 252
Production vendue biens FD 572 645 6 773 579 418 518 366
Production vendue services FG 172 909 172 909 163 454
Chiffres d’affaires nets FJ 875 798 6 773 882 571 784 072
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 42 089 69 465
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 559 9 463
Autres produits FQ 7 170 8
Total des produits d’exploitation (I) FR 934 389 863 008
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 80 810 52 666
Variation de stock (marchandises) FT -3 857 14 803
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 381 111 333 945
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -5 518 -6 301
Autres achats et charges externes FW 208 637 200 487
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 033 7 571
Salaires et traitements FY 212 657 192 097
Charges sociales FZ 60 140 52 612
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 039 12 554
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 272 524
Total des charges d’exploitation (II) GF 956 324 860 957
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -21 935 2 051
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK -3
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 390 154
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 395 2 879
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 395 2 879
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 005 -2 725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -24 939 -673
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 721
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 721
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 703
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 508
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 211
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 490
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 936 500 863 162
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 962 929 863 836
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -26 430 -673
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 9 001
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 174 677
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 164 804 518 385
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 062
ACQUISITIONS Total Général 0G 356 545 518 385
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 9 001
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 174 677
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 548 682 641
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 508 508 7 046
DIMINUTIONS Total Général I4 508 1 056 873 366
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 9 001 9 001
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 977 77 8 054
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 129 848 13 962 548 143 262
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 146 827 14 039 548 160 318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 033 4 033
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 110 857 110 857
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 67 836 67 836
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 4 160 4 160
Divers VP 88 716 88 716
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 153 1 153
Charges constatées d’avance VS 16 475 16 475
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 293 230 289 197 4 033
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 31 220 11 106 20 115
Emprunts et dettes financières divers 8A 41 873 41 873
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 98 737 98 737
Personnel et comptes rattachés 8C 18 461 18 461
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 48 873 48 873
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 495 495
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 131 3 131
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 170 554 170 554
Groupe et associés VI 9 422 9 422
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 665 665
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 423 431 403 317 20 115
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 214 813
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP