ABBAYE DE BELVAL - 751415431 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 9 001 9 001
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 513 6 513
Fonds commercial AH 166 578 166 578 166 578
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 355 1 355
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 24 096 19 471 4 624 8 138
Autres immobilisations corporelles AT 140 209 84 377 55 832 58 317
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 3 519 3 519 3 519
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 883 3 883 3 883
TOTAL (I) BJ 355 154 120 717 234 436 240 436
Matières premières, approvisionnements BL 30 369 30 369 31 799
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 45 633 45 633 56 638
Avances et acomptes versés sur commandes BV 50 50 529
Clients et comptes rattachés BX 68 674 68 674 80 598
Autres créances BZ 30 112 30 112 29 718
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 34 966 34 966 62 930
Charges constatées d’avance CH 13 565 13 565 13 923
TOTAL (II) CJ 223 368 223 368 276 135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 578 522 120 717 457 804 516 570
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 280 000 280 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -105 559 -135 633
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 26 776 30 074
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 201 217 174 441
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 99 253 152 819
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 26 628 66 426
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 72 121 55 048
Dettes fiscales et sociales DY 58 403 67 607
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 181 230
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 256 587 342 129
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 457 804 516 570
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 26 628
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 141 809 141 809 163 128
Production vendue biens FD 500 141 8 873 509 014 483 889
Production vendue services FG 237 134 237 134 242 354
Chiffres d’affaires nets FJ 879 084 8 873 887 957 889 372
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 76 736 45 127
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 722 5 715
Autres produits FQ 333 62
Total des produits d’exploitation (I) FR 970 749 940 276
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 81 450 79 386
Variation de stock (marchandises) FT 11 005 16 854
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 318 207 300 474
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 430 7 146
Autres achats et charges externes FW 195 408 174 701
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 369 6 335
Salaires et traitements FY 236 906 228 183
Charges sociales FZ 68 321 62 974
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 15 740 20 746
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 367 145
Total des charges d’exploitation (II) GF 936 205 896 943
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 34 544 43 333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 12 4
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 12 4
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 964 9 178
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 964 9 178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 952 -9 174
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 27 592 34 159
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 80 207
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 736 3 878
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 816 4 085
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -816 -4 085
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 970 760 940 280
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 943 984 910 206
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 26 776 30 074
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 9 001
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 174 446
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 159 709 9 741
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 402
ACQUISITIONS Total Général 0G 350 558 9 741
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 9 001
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 174 446
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 5 146 164 304
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 402
DIMINUTIONS Total Général I4 5 146 355 154
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 9 001 9 001
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 868 7 868
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 93 253 15 740 5 146 103 848
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 110 123 15 740 5 146 120 717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 883 3 883
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 68 674 68 674
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 242 242
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 15 467 15 467
Impôts sur les bénéfices VM 9 673 9 673
T. V. A. VB 3 666 3 666
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 065 1 065
Charges constatées d’avance VS 13 565 13 565
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 116 234 112 350 3 883
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 99 253 37 761 61 492
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 72 121 72 121
Personnel et comptes rattachés 8C 19 238 19 238
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 28 806 28 806
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 7 199 7 199
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 160 3 160
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 26 628 26 628
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 181 181
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 256 587 195 095 61 492
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 79 155
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP