ABBAYE DE BELVAL - 751415431 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 9 001 9 001
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 513 6 513
Fonds commercial AH 166 578 166 578 166 578
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 355 1 355
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 3 756
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 24 096 15 957 8 138 12 238
Autres immobilisations corporelles AT 135 613 77 296 58 317 75 085
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 3 519 3 519 2 019
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 883 3 883 3 833
TOTAL (I) BJ 350 558 110 123 240 436 263 509
Matières premières, approvisionnements BL 31 799 31 799 38 945
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 56 638 56 638 73 492
Avances et acomptes versés sur commandes BV 529 529 519
Clients et comptes rattachés BX 80 598 80 598 124 621
Autres créances BZ 29 718 29 718 30 159
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 62 930 62 930 40 704
Charges constatées d’avance CH 13 923 13 923 16 324
TOTAL (II) CJ 276 135 276 135 324 764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 626 693 110 123 516 570 588 273
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 280 000 280 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -135 633 -137 512
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 30 074 1 879
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 174 441 144 367
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 152 819 186 290
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 66 426 87 958
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 227
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 55 048 108 198
Dettes fiscales et sociales DY 67 607 61 232
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 230
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 342 129 443 906
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 516 570 588 273
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 158 962 4 166 163 128 209 759
Production vendue biens FD 481 081 2 808 483 889 569 736
Production vendue services FG 242 354 242 354 123 606
Chiffres d’affaires nets FJ 882 398 6 974 889 372 903 102
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 45 127 46 979
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 715 4 185
Autres produits FQ 62 38
Total des produits d’exploitation (I) FR 940 276 954 304
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 79 386 149 168
Variation de stock (marchandises) FT 16 854 -14 893
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 300 474 323 397
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 7 146 -6 264
Autres achats et charges externes FW 174 701 170 871
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 335 12 491
Salaires et traitements FY 228 183 223 736
Charges sociales FZ 62 974 61 306
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 20 746 21 264
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 145 10
Total des charges d’exploitation (II) GF 896 943 941 086
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 43 333 13 217
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 4 359
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 359
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 9 178 11 689
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 178 11 689
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -9 174 -11 329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 34 159 1 888
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 207 10
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 878
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 085 10
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 085 -10
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 940 280 954 663
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 910 206 952 784
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 30 074 1 879
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 9 001
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 178 202
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 160 468
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 852 1 550
ACQUISITIONS Total Général 0G 353 523 1 550
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 9 001
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 174 446
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 759 159 709
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 402
DIMINUTIONS Total Général I4 759 350 558
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 16 869 16 869
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 73 145 20 746 637 93 253
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 90 014 20 746 637 110 123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 883
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 80 598
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 14 500
Impôts sur les bénéfices VM 10 304
T. V. A. VB 3 275
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 639
Charges constatées d’avance VS 13 923
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 128 122 124 238 3 883
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 152 819 105 673 47 146
Emprunts et dettes financières divers 8A 25 589 25 589
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 55 048 55 048
Personnel et comptes rattachés 8C 18 285 18 285
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 30 185 30 185
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 15 514 15 514
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 623 3 623
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 40 837 40 837
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 230 230
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 342 129 294 983 47 146
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP