ABBAYE DE BELVAL - 751415431 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 9 001 9 001
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 513 6 513 189
Fonds commercial AH 166 578 166 578 166 578
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 355 1 355 80
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 3 756 3 756
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 24 855 12 617 12 238 16 012
Autres immobilisations corporelles AT 135 613 60 528 75 085 87 448
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 2 019 2 019 2 019
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 833 3 833 3 933
TOTAL (I) BJ 353 523 90 014 263 509 276 260
Matières premières, approvisionnements BL 38 945 38 945 32 681
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 73 492 73 492 58 600
Avances et acomptes versés sur commandes BV 519 519 519
Clients et comptes rattachés BX 124 621 124 621 82 963
Autres créances BZ 30 159 30 159 16 573
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 40 704 40 704 225 110
Charges constatées d’avance CH 16 324 16 324 16 890
TOTAL (II) CJ 324 764 324 764 433 335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 678 288 90 014 588 273 709 595
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 280 000 280 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -137 512 -108 062
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 879 -29 450
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 144 367 142 488
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 186 290 232 689
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 87 958 163 987
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 227 4 761
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 108 198 91 797
Dettes fiscales et sociales DY 61 232 73 873
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 443 906 567 107
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 588 273 709 595
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 87 958
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 207 319 2 440 209 759 222 858
Production vendue biens FD 560 373 9 363 569 736 541 933
Production vendue services FG 123 606 123 606 103 881
Chiffres d’affaires nets FJ 891 298 11 803 903 102 868 672
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 46 979 43 012
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 185 2 559
Autres produits FQ 38 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 954 304 914 245
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 149 168 140 840
Variation de stock (marchandises) FT -14 893 -9 854
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 323 397 307 202
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -6 264 1 378
Autres achats et charges externes FW 170 871 188 446
Impôts, taxes et versements assimilés FX 12 491 6 587
Salaires et traitements FY 223 736 219 473
Charges sociales FZ 61 306 56 308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 21 264 24 395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 18
Total des charges d’exploitation (II) GF 941 086 934 794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 13 217 -20 549
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 359 262
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 359 262
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 11 689 9 163
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 689 9 163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -11 329 -8 901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 888 -29 450
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -10
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 954 663 914 508
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 952 784 943 957
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 879 -29 450
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 9 001
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 174 446 3 756
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 155 610 4 857
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 952
ACQUISITIONS Total Général 0G 345 010 8 613
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 9 001
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 178 202
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 160 468
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 100 5 852
DIMINUTIONS Total Général I4 100 353 523
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 9 001 9 001
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 598 270 7 868
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 52 150 20 994 73 145
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 68 750 21 264 90 014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 833 3 833
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 124 621
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 12 647
Impôts sur les bénéfices VM 9 089
T. V. A. VB 8 080
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 343
Charges constatées d’avance VS 16 324
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 174 937 160 327 14 610
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 186 290 57 528 128 762
Emprunts et dettes financières divers 8A 40 801 40 801
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 108 198 97 421 10 777
Personnel et comptes rattachés 8C 12 190 12 190
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 30 016 30 016
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 15 878 15 878
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 148 3 148
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 47 158 47 158
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 443 679 304 140 139 539
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 81 432
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP