2-30 MEDIA - 751283938 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 696 658 239 546 457 112 289 263
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 28 610 22 204 6 406 9 267
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 23 556 19 606 3 950 7 894
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 41 000 0 41 000 41 000
TOTAL (I) BJ 789 824 281 356 508 468 347 424
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 495 0 3 495 1 200
Clients et comptes rattachés BX 1 615 278 11 484 1 603 794 888 964
Autres créances BZ 489 909 0 489 909 249 817
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 414 789 0 414 789 808 084
Charges constatées d’avance CH 4 402 0 4 402 201
TOTAL (II) CJ 2 527 873 11 484 2 516 389 1 948 266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 317 698 292 840 3 024 858 2 295 690
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 501 000 501 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 100 50 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 38 143 155 664
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 723 462 -117 521
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 312 705 589 243
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 118 604 1 385 007
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 095 4 095
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 257 3 222
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 209 876 129 627
Dettes fiscales et sociales DY 376 365 183 285
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 956 1 212
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 712 153 1 706 447
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 024 858 2 295 690
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 4 095
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 2 723 224 2 079 345
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 2 723 224 2 079 345
Production stockée FM
Production immobilisée FN 263 168 281 685
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 31 245 47 780
Autres produits FQ 197 165
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 017 835 2 408 976
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 582 475 1 168 141
Impôts, taxes et versements assimilés FX 19 828 20 297
Salaires et traitements FY 389 455 690 546
Charges sociales FZ 133 439 246 434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 103 078 152 043
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 319 9 688
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 215 26 451
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 228 808 2 313 600
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 789 026 95 374
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 864 1 653
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 576 32 080
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -9 712 -30 427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 779 314 64 947
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 17 853 5 764
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 327 975
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 17 853 -322 212
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 29 500 0
Impôts sur les bénéfices (X) HK 44 205 -139 743
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 037 551 2 416 393
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 314 089 2 533 914
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 723 462 -117 521
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 433 490 0 263 168
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 51 212 0 954
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 41 000 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 525 702 0 264 122
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 696 658
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 52 166
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 41 000
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 789 825
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 41 000 0 41 000
Clients douteux ou litigieux VA 13 651 13 651 0
Autres créances clients UX 1 601 627 1 601 627 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 084 2 084 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 26 164 26 164 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 453 562 453 562 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 099 8 099 0
Charges constatées d’avance VS 4 402 4 402 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 150 589 2 109 589 41 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 118 604 263 010 818 093 37 500
Emprunts et dettes financières divers 8A 220 220 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 209 876 209 876 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 21 842 21 842 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 15 796 15 796 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 44 205 44 205 0 0
T.V.A. VW 274 216 274 216 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 20 306 20 306 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 875 3 875 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 956 2 956 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 711 896 856 303 818 093 37 500
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 375 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 265 830
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP