AB COURTAGE - 751190265 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 204 039 204 039 0 105
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 680 981 2 680 981 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 55 717 27 184 28 533 31 133
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 000 0 1 000 1 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 30 000 0 30 000 40 980
TOTAL (I) BJ 2 971 737 2 912 204 59 533 73 218
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 355 230 160 044 195 186 297 518
Autres créances BZ 46 733 0 46 733 59 649
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 86 438 0 86 438 327 942
Charges constatées d’avance CH 8 109 0 8 109 18 483
TOTAL (II) CJ 496 510 160 044 336 465 703 592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 468 247 3 072 248 395 999 776 809
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -116 585 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -261 676 -116 585
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 800 685
TOTAL (I) DL 122 538 384 100
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 81 515
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 0 81 515
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 206 131
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 50 583 50 083
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 143 609 191 793
Dettes fiscales et sociales DY 79 062 69 188
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 273 460 311 195
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 395 999 776 809
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 273 460 311 195
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 687 072 0 687 072 924 438
Chiffres d’affaires nets FJ 687 072 0 687 072 924 438
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 81 515 2 934
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 768 587 927 372
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 436 728 437 943
Impôts, taxes et versements assimilés FX 39 323 46 699
Salaires et traitements FY 285 785 377 652
Charges sociales FZ 103 197 147 025
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 194 6 354
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 151 295 8 749
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 15 164 16 218
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 037 685 1 040 641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -269 098 -113 269
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 501 12 217
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 501 12 217
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -501 -12 217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -269 599 -125 486
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 8 038 8 912
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 159 257
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 197 9 169
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 9
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 275 260
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 275 269
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 7 922 8 900
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 776 784 936 541
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 038 460 1 053 126
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -261 676 -116 585
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 3 504 1 992
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 0 2 934
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 15 164 16 218
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 885 020 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 52 228 0 3 489
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 41 980 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 979 228 0 3 489
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 2 885 020
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 55 717
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 10 980 31 000
DIMINUTIONS Total Général I4 0 10 980 2 971 737
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 203 934 105 0 204 039
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 21 095 6 089 0 27 184
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 225 029 6 194 0 231 223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 800
Total Provisions réglementées 3Z 685 275 160 800
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 81 515 0 81 515 0
sur immobilisations – incorporelles 6A 2 680 981 0 0 2 680 981
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 8 749 160 044 8 749 160 044
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 689 730 160 044 8 749 2 841 025
TOTAL GENERAL 7C 2 771 930 160 319 90 424 2 841 825
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 160 044 90 264 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 275 160 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 30 000 0 30 000
Clients douteux ou litigieux VA 192 053 192 053 0
Autres créances clients UX 163 177 163 177 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 12 900 12 900 0
T. V. A. VB 8 751 8 751 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 25 082 25 082 0
Charges constatées d’avance VS 8 109 8 109 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 440 072 410 072 30 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 206 206 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 143 609 143 609 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 32 596 32 596 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 33 310 33 310 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 11 218 11 218 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 938 1 938 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 50 583 50 583 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 273 460 273 460 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 178 289 205 996
Location, charges locatives et de copropriété XQ 19 376 11 032
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 33 824 36 141
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 205 239 184 775
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 436 728 437 943
Taxe professionnelle YW 4 996 6 760
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 34 327 39 939
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 39 323 46 699
Montant de la TVA. collectée YY 120 107 105 833
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 20 986 33 293
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP