AB COURTAGE - 751190265 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 204 039 190 869 13 170 53 362
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 680 981 2 680 981 2 680 981
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 58 550 20 235 38 316 173 683
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 000 1 000 1 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 234 13 234 13 035
TOTAL (I) BJ 2 957 804 2 892 085 65 719 2 922 062
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 240 277 240 277 243 939
Autres créances BZ 73 638 73 638 115 891
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 65 206 65 206 45 065
Charges constatées d’avance CH 8 418 8 418 7 717
TOTAL (II) CJ 387 539 387 539 412 612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 345 343 2 892 085 453 258 3 334 674
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 504 410 4 816 337
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -2 682 507
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -3 720 648 -629 420
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 464 975
TOTAL (I) DL -2 215 775 1 505 385
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 81 515
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 81 515
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 270 274
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 167 450 1 379 555
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 299 327 254 485
Dettes fiscales et sociales DY 116 589 194 976
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 882
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 587 518 1 829 289
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 453 258 3 334 674
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 20 20 868
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 232 739 1 232 739 2 118 845
Chiffres d’affaires nets FJ 1 232 759 1 232 759 2 119 713
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 934
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 701
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 241 460 2 122 647
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 928 8 576
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 019 850 1 635 943
Impôts, taxes et versements assimilés FX 75 062 75 433
Salaires et traitements FY 607 816 672 894
Charges sociales FZ 220 305 233 331
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 80 217 92 396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 158 4 283
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 011 335 2 722 855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -769 876 -600 208
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 17 896 11 872
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 17 896 11 872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -17 896 -11 872
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -787 771 -612 081
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 8 456 18 494
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 086 40 864
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 179 349 37 828
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 762 614 20 375
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 941 963 58 203
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 932 877 -17 340
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 250 546 2 163 510
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 971 194 2 792 931
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -3 720 648 -629 420
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 890 402 816
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 508 220 58 216
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 14 035 14 234
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 412 657 73 266
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 6 198 2 885 020
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 507 886 58 550
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 13 234
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 14 035 14 234
DIMINUTIONS Total Général I4 528 119 2 957 804
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 156 059 40 090 5 280 190 869
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 334 536 40 245 354 547 20 235
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 490 595 80 335 359 827 211 104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 464
Total Provisions réglementées 3Z 975 119 630 464
Provisions pour litiges 4A 81 515
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 84 341 2 826 81 515
sur immobilisations – incorporelles 6A 2 680 981 2 680 981
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 680 981 2 680 981
TOTAL GENERAL 7C 975 2 765 440 3 456 2 762 960
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 2 765 440 630
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 234 13 234
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 240 277 240 277
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 21 071 21 071
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 52 566 52 566
Charges constatées d’avance VS 8 418 8 418
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 335 567 322 333 13 234
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 270 270
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 299 327 299 327
Personnel et comptes rattachés 8C 36 723 36 723
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 51 276 51 276
Impôts sur les bénéfices 8E 9 356 9 356
T.V.A. VW 16 092 16 092
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 143 3 143
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 167 450 2 167 450
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 882 3 882
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 587 518 2 587 518
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP