AB COURTAGE - 751190265 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 209 421 156 059 53 362 99 999
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 680 981 2 680 981 2 680 981
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 508 220 334 536 173 683 196 512
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 000 1 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 035 13 035 21 446
TOTAL (I) BJ 3 412 657 490 595 2 922 062 2 998 939
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 920
Clients et comptes rattachés BX 243 939 243 939 389 519
Autres créances BZ 115 891 115 891 40 042
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 45 065 45 065 41 916
Charges constatées d’avance CH 7 717 7 717 50 099
TOTAL (II) CJ 412 612 412 612 523 495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 825 269 490 595 3 334 674 3 522 434
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 816 337 4 816 337
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -2 682 507 -2 058 417
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -629 420 -624 090
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 975 2 970
TOTAL (I) DL 1 505 385 2 136 800
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 274
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 379 555 735 434
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 4 548
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 254 485 465 060
Dettes fiscales et sociales DY 194 976 173 658
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 572
Produits constatés d’avance (2) EB 1 360
TOTAL (IV) EC 1 829 289 1 385 634
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 334 674 3 522 434
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 829 289 1 381 085
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 868 868 863
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 348 631 770 213 2 118 845 2 826 084
Chiffres d’affaires nets FJ 1 349 500 770 213 2 119 713 2 826 947
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 934 6 860
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 271
Autres produits FQ 73
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 122 647 2 836 151
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 8 576 10 141
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 635 943 2 380 551
Impôts, taxes et versements assimilés FX 75 433 97 669
Salaires et traitements FY 672 894 655 536
Charges sociales FZ 233 331 229 586
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 92 396 82 913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 283 2 785
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 722 855 3 459 181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -600 208 -623 030
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 11 872 4 917
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 872 4 917
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -11 872 -4 917
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -612 081 -627 947
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 241
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 18 494
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 22 370 1 201
Total des produits exceptionnels (VII) HD 40 864 5 442
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 444
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 37 828
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 20 375 1 141
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 58 203 1 585
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -17 340 3 857
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 163 510 2 841 594
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 792 931 3 465 684
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -629 420 -624 090
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 8 243 11 047
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 271
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 325
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4 283 2 765
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 890 402
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 485 291 22 929
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 21 446 1 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 397 139 23 929
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 890 402
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 508 220
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 410 14 035
DIMINUTIONS Total Général I4 8 410 3 412 657
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 109 421 46 638 156 059
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 288 778 45 758 334 536
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 398 200 92 396 490 595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 975
Total Provisions réglementées 3Z 2 970 375 2 370 975
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 20 000 20 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 20 000 20 000
TOTAL GENERAL 7C 2 970 20 375 22 370 975
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 20 375 22 370
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 035 13 035
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 243 939 243 939
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 8 8
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 31 930 31 930
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 19 892 19 892
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 64 061 64 061
Charges constatées d’avance VS 7 717 7 717
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 380 583 367 547 13 035
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 274 274
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 254 485 254 485
Personnel et comptes rattachés 8C 70 139 70 139
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 78 444 78 444
Impôts sur les bénéfices 8E 19 960 19 960
T.V.A. VW 26 433 26 433
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 379 555 1 379 555
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 829 289 1 829 289
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 8 243 11 047
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 821 703 1 423 348
Location, charges locatives et de copropriété XQ 134 137 153 445
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 192 691 179 350
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 487 413 624 409
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 635 943 2 380 551
Taxe professionnelle YW 21 148 12 388
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 54 285 85 281
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 75 433 97 669
Montant de la TVA. collectée YY 86 595 42 066
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 42 406 8 309
Effectif moyen du personnel YP 22
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 22