AB COURTAGE - 751190265 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 209 421 109 421 99 999 36 962
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 680 981 2 680 981 2 747 788
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 485 291 288 778 196 512 231 155
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 21 446 21 446 23 281
TOTAL (I) BJ 3 397 139 398 200 2 998 939 3 039 185
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 920 1 920 11 715
Clients et comptes rattachés BX 391 383 391 383 427 841
Autres créances BZ 42 471 42 471 30 245
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 41 916 41 916 45 564
Charges constatées d’avance CH 50 099 50 099 26 481
TOTAL (II) CJ 527 788 527 788 541 846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 924 926 398 200 3 526 727 3 581 031
Parts à moins d’un an CP 21 446
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 816 337 4 816 337
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -2 058 417 -1 324 652
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -624 090 -733 765
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 2 970 3 031
TOTAL (I) DL 2 136 800 2 760 951
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 931
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 735 434 230 375
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 4 548 2 451
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 467 489 414 430
Dettes fiscales et sociales DY 173 658 133 687
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 7 436 5 847
Produits constatés d’avance (2) EB 1 360 29 359
TOTAL (IV) EC 1 389 926 820 080
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 526 727 3 581 031
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 389 926 820 080
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 863 863 233
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 826 084 2 826 084 2 141 602
Chiffres d’affaires nets FJ 2 826 947 2 826 947 2 141 835
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 860 5 190
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 271 1 635
Autres produits FQ 73 2 257
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 836 151 2 150 917
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 10 141 2 597
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 380 551 2 036 031
Impôts, taxes et versements assimilés FX 97 669 91 044
Salaires et traitements FY 655 536 500 923
Charges sociales FZ 229 586 180 733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 82 913 69 941
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 785 9 694
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 459 181 2 890 962
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -623 030 -740 046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 189
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 189
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 917 656
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 917 656
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 917 -467
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -627 947 -740 513
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 241
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 201 8 436
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 442 8 436
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 444 414
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 141 1 274
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 585 1 688
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 857 6 748
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 841 594 2 159 542
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 465 684 2 893 307
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -624 090 -733 765
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 11 047 11 084
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 271 1 635
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 325 4 029
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 2 765 7 735
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 857 276 108 676
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 473 915 11 376
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 23 281 265
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 354 472 120 317
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 75 550 2 890 402
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 485 291
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 2 100
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 100 21 446
DIMINUTIONS Total Général I4 75 550 2 100 3 397 139
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 72 527 36 894 109 421
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 242 760 46 018 288 778
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 315 287 82 913 398 200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 2 970
Total Provisions réglementées 3Z 3 031 1 141 1 201 2 970
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 3 031 1 141 1 201 2 970
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 1 141 1 201
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 21 446 21 446
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 391 383
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 290
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 7 245
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 794
Groupe et associés VC 27 941
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 201
Charges constatées d’avance VS 50 099
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 505 398 505 398
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 467 489 467 489
Personnel et comptes rattachés 8C 63 738 63 738
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 72 981 72 981
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 12 518 12 518
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 24 421 24 421
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 735 434 735 434
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 436 7 436
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 360 1 360
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 385 378 1 385 378
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 919
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 11 047 11 084
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 423 348 1 175 729
Location, charges locatives et de copropriété XQ 153 445 147 179
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 179 350 186 796
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 624 409 526 327
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 2 380 551 2 036 031
Taxe professionnelle YW 12 388 23 776
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 85 281 67 268
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 97 669 91 044
Montant de la TVA. collectée YY 42 066 13 066
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 8 309 2 820
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP