A3526 - 751164161 - Comptes sociaux (S) 2022
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 31 933 31 933
Immobilisations incorporelles – Autres 014 11 810 1 610 10 200
Immobilisations corporelles 028 8 331 3 532 4 799
Immobilisations financières 040 500 500
Total Actif Immobilisé 044 52 574 5 142 47 432
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060 49 151 49 151
Avances et acomptes versés sur commandes 064 150 150
Créances – Clients et comptes rattachés 068 28 817 28 817
Créances – Autres 072 8 801 8 801
Valeurs mobilières de placement 080 2 082 2 082
Disponibilités 084 45 853 45 853
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 4 800 4 800
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 139 654 139 654
Total général Actif 110 192 228 5 142 187 086
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 100
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 10
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 91 147
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 30 539
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 121 796
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 19 333
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 6 011
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 12 085
Autres dettes 172 39 946
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 65 289
Total général Passif 180 187 086
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 1 567
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 181 781
Production stockée 222
Production immobilisée 224 10 200
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 29
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 193 576
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 13 557
Variation de stock (marchandises) 236 -11 606
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 86 142
(dont taxe professionnelle) 243 -5 581
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 444
Rémunérations du personnel 250 53 172
Charges sociales 252 11 294
Dotations aux amortissements 254 3 335
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 1
Total des charges d’exploitation 264 157 340
Résultat d’exploitation 270 36 237
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 150
Charges exceptionnelles 300 135
Impôts sur les bénéfices 306 5 413
Bénéfice ou perte 310 30 539
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 35 011
Effectif moyen du personnel 376 2
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 5 000
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412 10 200
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 42 374
Total Immobilisations (Augmentations) 492 10 200
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 35 011
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 5 000
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 2