RONZE DUBANCHET AUDIT - 751099813 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 631 4 631 0 0
Fonds commercial AH 137 456 0 137 456 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 16 416 9 339 7 077 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 60 0 60 0
Prêts BF 8 000 8 000 0 0
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 166 563 21 970 144 593 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 87 251 15 708 71 543 0
Autres créances BZ 39 940 0 39 940 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 105 000 0 105 000 0
Disponibilités CF 346 113 0 346 113 0
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 578 303 15 708 562 595 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 744 866 37 678 707 188 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 420 610 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 68 977 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 220 0
TOTAL (I) DL 533 807 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 556 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 203 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 104 365 0
Dettes fiscales et sociales DY 59 836 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 420 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 173 381 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 707 188 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 173 381 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 556 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 324 834 0 324 834 0
Chiffres d’affaires nets FJ 324 834 0 324 834 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 42 294 0
Autres produits FQ 9 388 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 376 516 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 109 858 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 813 0
Salaires et traitements FY 101 863 0
Charges sociales FZ 37 450 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 421 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 15 708 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 13 235 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 282 358 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 94 158 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 364 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 364 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 8 000 0
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 000 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -7 636 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 86 523 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 220 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 220 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -220 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 17 326 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 376 881 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 307 904 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 68 977 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 364 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 142 087 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 10 864 0 6 957
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 60 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 153 011 0 6 957
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 142 087
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 405 16 416
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 8 060
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 405 166 563
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 631 0 0 4 631
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 9 323 1 421 1 405 9 339
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 13 954 1 421 1 405 13 970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 220
Total Provisions réglementées 3Z 0 220 0 220
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 0 0 0 8 000
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 42 294 15 708 42 294 15 708
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 42 294 15 708 42 294 23 708
TOTAL GENERAL 7C 42 294 15 928 42 294 23 928
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 15 708 42 294 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 220 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 8 000 0 8 000
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 18 850 18 850 0
Autres créances clients UX 68 401 68 401 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 000 1 000 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 4 828 4 828 0
T. V. A. VB 14 769 14 769 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 19 343 19 343 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 135 191 127 191 8 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 556 556 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 104 365 104 365 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 20 000 20 000 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 16 110 16 110 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 22 574 22 574 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 152 1 152 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 203 2 203 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 420 6 420 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 173 381 173 381 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP