RONZE DUBANCHET AUDIT - 751099813 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 631 4 631
Fonds commercial AH 137 456 137 456
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 10 864 9 323 1 541
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 60 60
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 153 011 13 954 139 057
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 93 070 42 294 50 775
Autres créances BZ 65 687 65 687
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 399 494 399 494
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 558 250 42 294 515 956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 711 261 56 249 655 013
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 335 045
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 85 566
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 464 610
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 047
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 108 861
Dettes fiscales et sociales DY 68 366
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 10 128
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 190 402
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 655 013
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 190 402
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 296 897 296 897
Chiffres d’affaires nets FJ 296 897 296 897
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 32 036
Autres produits FQ 55
Total des produits d’exploitation (I) FR 328 988
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 1
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 103 577
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 472
Salaires et traitements FY 96 458
Charges sociales FZ 26 476
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 42 294
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 708
Total des charges d’exploitation (II) GF 277 199
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 51 789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 491
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 491
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 52 272
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 172
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 63 229
Total des produits exceptionnels (VII) HD 65 401
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 222
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 222
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 58 179
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 24 886
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 394 880
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 309 314
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 85 566
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 3 073
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 142 087
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 10 864
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 60
ACQUISITIONS Total Général 0G 153 011
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 142 087
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 10 864
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 60
DIMINUTIONS Total Général I4 153 011
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 631 4 631
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 8 110 1 213 9 323
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 12 741 1 213 13 954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 63 229 63 229
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 32 036 42 294 32 036 42 294
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 32 036 42 294 32 036 42 294
TOTAL GENERAL 7C 95 265 42 294 95 265 42 294
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 42 294 32 036
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 63 229
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 52 253 52 253
Autres créances clients UX 40 817 40 817
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 000 1 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 15 128 15 128
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 49 559 49 559
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 158 756 158 756
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 108 861 108 861
Personnel et comptes rattachés 8C 17 872 17 872
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 7 783 7 783
Impôts sur les bénéfices 8E 15 165 15 165
T.V.A. VW 25 295 25 295
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 252 2 252
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 047 3 047
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 10 128 10 128
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 190 402 190 402
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP