RONZE DUBANCHET AUDIT - 751099813 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 631 4 631
Fonds commercial AH 137 456 137 456
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 10 864 8 110 2 754
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 60 60
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 153 011 12 741 140 270
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 117 607 32 036 85 571
Autres créances BZ 339 801 339 801
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 66 762 66 762
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 524 170 32 036 492 134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 677 182 44 777 632 405
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 268 609
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 66 436
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 379 045
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 63 229
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 63 229
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 206
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 120 443
Dettes fiscales et sociales DY 63 309
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 173
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 190 131
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 632 405
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 190 131
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 206
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 278 858 278 858
Chiffres d’affaires nets FJ 278 858 278 858
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 86
Autres produits FQ 41
Total des produits d’exploitation (I) FR 278 985
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 71 566
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 207
Salaires et traitements FY 79 688
Charges sociales FZ 26 214
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 040
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 10 156
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 940
Total des charges d’exploitation (II) GF 195 810
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 83 175
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 419
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 419
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 45
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 45
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 83 549
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 65 070
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 65 070
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 63 229
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 63 229
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 841
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 18 953
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 344 474
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 278 038
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 66 436
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 86
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 3 318
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 142 087
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 10 864
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 60
ACQUISITIONS Total Général 0G 153 011
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 142 087
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 10 864
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 60
DIMINUTIONS Total Général I4 153 011
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 631 4 631
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 7 070 1 040 8 110
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 11 701 1 040 12 741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 63 229
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 63 229 63 229
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 21 880 10 156 32 036
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 21 880 10 156 32 036
TOTAL GENERAL 7C 21 880 73 385 95 265
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 10 156
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 63 229
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 38 443 38 443
Autres créances clients UX 79 164 79 164
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 180 180
Impôts sur les bénéfices VM 2 859 2 859
T. V. A. VB 24 794 24 794
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 311 969 311 969
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 457 409 457 409
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 206 206
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 120 443 120 443
Personnel et comptes rattachés 8C 11 221 11 221
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 9 157 9 157
Impôts sur les bénéfices 8E 18 953 18 953
T.V.A. VW 22 359 22 359
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 619 1 619
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 173 6 173
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 190 131 190 131
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP