AFFLELOU - 751095712 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 13 212 10 569 2 642
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 84 669 49 893 34 777
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 435 794 481 435 794 481 349 486 050
Créances rattachées à des participations BB 3 276 231 3 276 231 37 122 340
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 334 000 334 000 2 606 476
Autres immobilisations financières BH 23 588 770 23 588 770
TOTAL (I) BJ 463 091 363 60 462 463 030 901 389 214 866
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 211 347 1 211 347 220 477
Autres créances BZ 31 542 420 31 542 420 55 182 818
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 183 106 183 106 3 094 656
Charges constatées d’avance CH 129 056 129 056 70 431
TOTAL (II) CJ 33 065 928 33 065 928 58 568 382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 496 157 291 60 462 496 096 829 447 783 248
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 233 531 553 78 332 461
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 17 703 329
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -40 839 332 -60 351
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 9 301 323 -33 768 937
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 7 062 937 321 629
TOTAL (I) DL 226 759 810 44 824 801
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 149 181
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 149 181
Emprunts obligataires convertibles DS 260 956 331 396 823 291
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 189 189
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 037 678 956 935
Dettes fiscales et sociales DY 1 341 762 256 480
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 851 878 4 921 551
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 269 187 838 402 958 447
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 496 096 829 447 783 248
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 072 168 732 819 3 804 987 759 192
Chiffres d’affaires nets FJ 3 072 168 732 819 3 804 987 759 192
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 607 662 6 636 653
Autres produits FQ 377 540 67 076
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 790 190 7 462 921
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 137 901 8 021 432
Impôts, taxes et versements assimilés FX 271 636 31 937
Salaires et traitements FY 4 069 203 436 666
Charges sociales FZ 1 733 446 184 623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 726 178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 10 000
Autres charges GE 48 014 54 493
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 996 378 8 729 152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -4 206 188 -1 266 230
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 48 112 469 837 387
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 5
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 48 112 475 837 387
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 52 897 022 49 328 704
Différences négatives de change GS 47 711
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 52 897 069 49 329 415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 784 594 -48 492 029
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -8 990 783 -49 758 259
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 400
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 400
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 625 465 52
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 61 645
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 625 465 5 280 868
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 619 065 -5 280 868
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 316 524 39 126
Impôts sur les bénéfices (X) HK -21 227 695 -21 309 315
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 54 909 064 8 300 308
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 45 607 741 42 069 246
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 9 301 323 -33 768 937
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 13 212
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 181 89 292
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 389 214 865 113 741 800
ACQUISITIONS Total Général 0G 389 216 046 113 844 304
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 13 212
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 5 804 84 669
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 2 690 342
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 39 963 183 462 993 482
DIMINUTIONS Total Général I4 39 968 987 463 091 363
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 569 10 569
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 180 54 516 5 803 49 893
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 180 65 085 5 803 60 462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 7 062 937
Total Provisions réglementées 3Z 7 062 937 7 062 937
Provisions pour litiges 4A 70 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 79 181
Total Provisions pour risques et charges 5Z 271 059 10 000 131 878 149 181
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 7 333 996 10 000 131 878 7 212 118
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 10 000 131 878
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 3 276 231
Prêts UP 334 000 334 000
Autres immobilisations financières UT 23 588 770
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 211 347
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 585
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 196
Impôts sur les bénéfices VM 1 724 740
T. V. A. VB 579 808
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 18 205
Groupe et associés VC 29 212
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 702
Charges constatées d’avance VS 129 056
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 60 081 823 33 216 823 26 865 001
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 260 956 331
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 189 189
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 037 678 1 037 678
Personnel et comptes rattachés 8C 653 402 653 402
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 478 082 478 082
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 174 354 174 354
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 35 924 35 924
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 5 603 859 5 603 859
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 248 019 248 019
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 269 187 838 8 231 507 260 956 331
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 51 469 484
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 187 336 444
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 60
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 60