AB GESTION 34 - 751021205 - Comptes sociaux (S) 2017
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 2 000 2 000
Immobilisations incorporelles – Autres 014 9 930 9 348 582
Immobilisations corporelles 028 16 594 9 549 7 045
Immobilisations financières 040 515 515
Total Actif Immobilisé 044 29 039 18 897 10 142
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 21 821 21 821
Créances – Autres 072 19 222 19 222
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 198 986 198 986
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 2 333 2 333
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 242 361 242 361
Total général Actif 110 271 401 18 897 252 504
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 10 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 1 000
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 53 451
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 56 420
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 120 871
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 173
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 96 534
Fournisseurs et comptes rattachés 166 11 973
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 380
Autres dettes 172 22 952
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 131 633
Total général Passif 180 252 504
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 4 864
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 325 231
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 3 481
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 328 713
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B 12 036
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 152 311
(dont taxe professionnelle) 243 528
Impôts, taxes et versements assimilés 244 3 610
Rémunérations du personnel 250 66 893
Charges sociales 252 24 003
Dotations aux amortissements 254 4 407
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 4
Total des charges d’exploitation 264 251 229
Résultat d’exploitation 270 77 484
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 646
Charges exceptionnelles 300 4 037
Impôts sur les bénéfices 306 16 382
Bénéfice ou perte 310 56 420
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 65 046
Effectif moyen du personnel 376 4
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 16 894
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452 969
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 3 895
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 24 175
Total Immobilisations (Augmentations) 492 4 864
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 65 046
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 16 894
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 4