10-LS. - 751010547 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 290 396 92 126 198 271 152 699
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 490 0 2 490 2 490
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 24 260 0 24 260 22 790
Prêts BF 401 966 0 401 966 650 288
Autres immobilisations financières BH 39 777 0 39 777 39 777
TOTAL (I) BJ 758 889 92 126 666 763 868 044
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 667 498 0 667 498 667 498
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 25 484 0 25 484 25 484
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 127 890 360 000 1 767 890 1 215 600
Autres créances BZ 274 787 0 274 787 67 374
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 115 468 0 115 468 95 134
Disponibilités CF 110 832 0 110 832 761 181
Charges constatées d’avance CH 0 0 0 7 617
TOTAL (II) CJ 3 321 959 360 000 2 961 959 2 839 888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 080 849 452 126 3 628 723 3 707 932
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 186 461 522 989
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 112 198 663 472
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 628 659 1 516 461
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 626 235 740 200
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 127 2 423
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 488 121 348 134
Dettes fiscales et sociales DY 865 101 647 234
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 11 200 11 200
Autres dettes EA 9 280 4 280
Produits constatés d’avance (2) EB 0 438 000
TOTAL (IV) EC 2 000 064 2 191 470
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 628 723 3 707 932
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 445 620 2 191 470
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 127
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 218 821 0 85 562
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 715 345 0 388 718
ACQUISITIONS Total Général 0G 934 166 0 474 280
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 13 987 290 396
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 635 570
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 635 570 468 493
DIMINUTIONS Total Général I4 0 649 557 758 889
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 66 122 26 004 0 92 126
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 66 122 26 004 0 92 126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 0 360 000 0 360 000
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 360 000 0 360 000
TOTAL GENERAL 7C 0 360 000 0 360 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 360 000 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 401 966 0 401 966
Autres immobilisations financières UT 39 777 0 39 777
Clients douteux ou litigieux VA 432 000 432 000 0
Autres créances clients UX 1 695 890 1 695 890 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 17 000 17 000 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 277 277 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 56 312 56 312 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 201 198 201 198 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 844 420 2 402 677 441 743
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 626 235 71 792 190 528 363 915
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 488 121 488 121 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 15 352 15 352 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 122 675 122 675 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 177 976 177 976 0 0
T.V.A. VW 547 211 547 211 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 887 1 887 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 11 200 11 200 0 0
Groupe et associés VI 127 127 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 280 9 280 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 000 064 1 445 620 190 528 363 915
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 113 965
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 204 922 232 141
Location, charges locatives et de copropriété XQ 167 395 148 367
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 67 914 70 869
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 184 511 209 144
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 624 743 660 521
Taxe professionnelle YW 1 197 670
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 30 336 28 400
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 31 533 29 069
Montant de la TVA. collectée YY 363 852 581 467
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 102 536 82 780
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP