3-D MATRIX EUROPE - 750963472 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 29 695 26 908 2 787
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 179 485 143 634 35 850
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 100 2 100
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 17 019 17 019
TOTAL (I) BJ 228 301 170 543 57 758
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 130 299 7 569 1 122 729
Avances et acomptes versés sur commandes BV 172 609 172 609
Clients et comptes rattachés BX 694 172 24 763 669 408
Autres créances BZ 188 061 188 061
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 838 429 838 429
Charges constatées d’avance CH 452 115 452 115
TOTAL (II) CJ 3 475 688 32 333 3 443 355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 703 990 202 876 3 501 113
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 060 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -28 359 584
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -7 062 411
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -32 361 996
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 114 168
Provisions pour charges DQ 6 342
TOTAL (III) DR 120 510
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 34 487 072
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 580 271
Dettes fiscales et sociales DY 216 187
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 398 420
Produits constatés d’avance (2) EB 60 648
TOTAL (IV) EC 35 742 600
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 501 113
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 14 177 600
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 5 828 247 5 828 247
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 800 88 537 89 337
Chiffres d’affaires nets FJ 800 5 916 785 5 917 585
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 21 204
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 159 899
Autres produits FQ 16 119
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 114 809
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 344 316
Variation de stock (marchandises) FT 864 081
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 6 220 832
Impôts, taxes et versements assimilés FX 26 789
Salaires et traitements FY 1 002 709
Charges sociales FZ 427 335
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 30 950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 21 153
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 114 902
Autres charges GE 36 894
Total des charges d’exploitation (II) GF 13 089 964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -6 975 155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 1
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 295 605
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 295 605
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -295 605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -7 270 760
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -208 349
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 114 809
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 13 177 220
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -7 062 411
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 145 671
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 25 519
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 25 660 4 036
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 175 059 4 427
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 19 120
ACQUISITIONS Total Général 0G 219 839 8 463
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 29 696
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 179 486
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 19 120
DIMINUTIONS Total Général I4 228 302
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 17 107 9 801 26 908
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 122 486 21 149 143 635
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 139 593 30 950 170 543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 6 342
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 114 168
Total Provisions pour risques et charges 5Z 5 608 114 902 120 510
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 5 608 114 902 120 510
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 114 902
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 17 020 17 020
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 188 062 188 062
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 694 173 694 173
Charges constatées d’avance VS 452 116 452 116
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 351 370 1 334 350 17 020
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 21 565 000 21 565 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 580 272 580 272
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 216 188 216 188
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 13 320 492 13 320 492
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 60 648 60 648
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 35 742 600 14 177 600 21 565 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 4 050 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP