A.G.M.S. - 750836785 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 000 550 10 450
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 353 679 2 673
Autres immobilisations corporelles AT 7 478 3 547 3 931
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 250 9 250
TOTAL (I) BJ 31 081 4 776 26 304
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 231 548 13 925 217 622
Avances et acomptes versés sur commandes BV 23 535 23 535
Clients et comptes rattachés BX 333 933 333 933
Autres créances BZ 11 426 11 426
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 21 847 21 847
Charges constatées d’avance CH 31 021 31 021
TOTAL (II) CJ 653 311 13 925 639 386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 684 392 18 702 665 690
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 23 440
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 214
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 46 707
Report à nouveau DH 19 690
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 22 494
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 114 544
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 428
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 143 491
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 42 480
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 300 619
Dettes fiscales et sociales DY 50 711
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 13 416
TOTAL (IV) EC 551 146
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 665 690
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 508 666
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 428
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 371 950 3 483 1 375 433
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 62 947 62 947
Chiffres d’affaires nets FJ 1 434 897 3 483 1 438 379
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 231
Autres produits FQ 2 246
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 449 856
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 099 090
Variation de stock (marchandises) FT -100 681
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 701
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 165 737
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 331
Salaires et traitements FY 171 716
Charges sociales FZ 58 418
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 592
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 13 925
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 418 839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 31 017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 68
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 68
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 26
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 26
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 42
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 31 060
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 7 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 30
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 11 561
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 591
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 591
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 975
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 456 925
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 434 431
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 22 494
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 11 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 7 924 15 150
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 250 9 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 174 35 150
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 11 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 12 243 10 831
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 250
DIMINUTIONS Total Général I4 12 243 31 081
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 550 550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 867 2 042 683 4 226
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 867 2 592 683 4 776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 9 231 13 925 9 231 13 925
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 9 231 13 925 9 231 13 925
TOTAL GENERAL 7C 9 231 13 925 9 231 13 925
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 250 9 250
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 333 933 333 933
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 229 229
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 000 2 000
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 9 011 9 011
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 187 187
Charges constatées d’avance VS 31 021 31 021
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 385 631 376 381 9 250
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 428 428
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 300 619 300 619
Personnel et comptes rattachés 8C 18 941 18 941
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 26 094 26 094
Impôts sur les bénéfices 8E 2 456 2 456
T.V.A. VW 268 268
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 952 2 952
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 143 491 143 491
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 13 416 13 416
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 508 666 508 666
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 6
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 6