AAKA CONSEIL - 750820284 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 000 3 000 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 23 737 20 440 3 296 8 131
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 8 499 0 8 499 8 499
TOTAL (I) BJ 35 236 23 440 11 795 16 630
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 175 115 26 733 148 382 194 315
Autres créances BZ 315 289 0 315 289 27 887
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 110 802 0 110 802 223 661
Charges constatées d’avance CH 5 079 0 5 079 8 007
TOTAL (II) CJ 606 285 26 733 579 552 453 870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 641 521 50 173 591 347 470 500
Parts à moins d’un an CP 8 499
Parts à plus d’un an CR 312 000
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 20 000 20 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 000 2 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 262 867 234 057
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 35 290 33 810
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 320 157 289 867
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 134 521 25 286
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 30 838 30 588
Dettes fiscales et sociales DY 70 806 79 444
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 910 2 190
Produits constatés d’avance (2) EB 33 115 43 125
TOTAL (IV) EC 271 191 180 633
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 591 347 470 500
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 134 521
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 499 589 0 499 589 460 844
Chiffres d’affaires nets FJ 499 589 0 499 589 460 844
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 13 641 3 606
Autres produits FQ 733 87
Total des produits d’exploitation (I) FR 513 964 464 538
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 139 336 133 778
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 114 1 950
Salaires et traitements FY 229 216 194 104
Charges sociales FZ 96 689 78 462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 834 4 894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 10 961
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 256 352
Total des charges d’exploitation (II) GF 472 446 424 502
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 41 518 40 036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 41 518 40 036
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 6 228 6 226
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 513 964 464 538
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 478 674 430 728
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 35 290 33 810
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 23 737 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 499 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 35 236 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 3 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 23 737
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 8 499
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 35 236
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 000 0 0 3 000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 15 606 4 834 0 20 440
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 18 606 4 834 0 23 440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 35 754 0 9 021 26 733
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 35 754 0 9 021 26 733
TOTAL GENERAL 7C 35 754 0 9 021 26 733
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 9 021 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 8 499 8 499 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 175 115 175 115 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 799 1 799 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 687 687 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 312 000 0 312 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 803 803 0
Charges constatées d’avance VS 5 079 5 079 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 503 982 191 982 312 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 30 838 30 838 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 18 822 18 822 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 13 745 13 745 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 592 592 0 0
T.V.A. VW 35 808 35 808 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 840 1 840 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 134 521 134 521 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 910 1 910 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 33 115 33 115 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 271 191 271 191 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP