FINANCIERE LDS - 750732000 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 33 226 7 948 25 279 11 578
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 8 705 837 188 900 8 516 937 8 469 038
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 0 15 15
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 90 000 0 90 000 0
TOTAL (I) BJ 8 829 078 196 848 8 632 231 8 480 632
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 616 105 0 1 616 105 1 072 926
Autres créances BZ 699 404 0 699 404 1 046 806
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 18 849 0 18 849 2 720
Charges constatées d’avance CH 12 894 0 12 894 4 056
TOTAL (II) CJ 2 347 252 0 2 347 252 2 126 508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 176 330 196 848 10 979 482 10 607 140
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 54 040 54 040
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 780 528 780 528
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 979 000 1 662 000
Report à nouveau DH 133 200
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 642 373 566 933
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 456 075 3 063 701
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 818 810 4 604 717
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 658 039 2 494 930
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 613 879 106 820
Dettes fiscales et sociales DY 415 600 250 547
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 17 081 86 425
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 7 523 408 7 543 439
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 979 482 10 607 140
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 983 141 1 238 768
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 1 675 166 882 967
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 1 675 166 882 967
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 28 851 65 099
Autres produits FQ 7 8
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 704 025 948 074
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 899 110 397 417
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 075 11 701
Salaires et traitements FY 574 765 438 709
Charges sociales FZ 200 494 152 085
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 054 2 053
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 81 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 682 578 1 001 975
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 21 446 -53 901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 761 777 704 708
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 761 777 704 708
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 900 22 000
Intérêts et charges assimilées GR 137 906 67 338
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 139 806 89 338
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 621 971 615 371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 643 417 561 469
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 656
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 96 821 128 028
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 96 821 128 684
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 300 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 97 565 123 220
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 97 865 123 220
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 044 5 464
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 562 623 1 781 466
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 920 249 1 214 533
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 642 373 566 933
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 121 019 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 483 862 0 75 217
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 35 015 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 639 896 0 75 217
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 4 362 2 116 657
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 8 811 550 267
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 15 35 000
DIMINUTIONS Total Général I4 0 13 188 2 701 925
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 473 471 0 4 362 469 109
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 197 273 71 543 8 811 260 004
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 670 744 71 543 13 173 729 114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 188 900
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 187 000 1 900 0 188 900
TOTAL GENERAL 7C 187 000 1 900 0 188 900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 35 000 0 35 000
Clients douteux ou litigieux VA 2 555 2 555 0
Autres créances clients UX 1 263 870 1 263 870 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 600 2 600 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 156 099 156 099 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 667 667 0
Groupe et associés VC 333 744 0 333 744
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 75 730 75 730 0
Charges constatées d’avance VS 59 082 40 770 18 312
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 929 346 1 542 291 387 056
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 43 43 0 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 062 2 062 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 236 284 39 108 159 798 37 378
Emprunts et dettes financières divers 8A 897 897 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 971 554 971 554 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 251 259 251 259 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 168 714 168 714 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 29 172 29 172 0 0
T.V.A. VW 260 929 260 929 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 27 198 27 198 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 19 085 19 085 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 724 709 724 709 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 691 907 2 494 730 159 798 37 378
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 52 643 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 183 139
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 33 31
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 33 31