2 CAPS MATERIAUX - 750623589 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 083 2 083 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 65 730 23 084 42 646 2 099
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 272 0 2 272 2 065
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 998 0 1 998 1 800
TOTAL (I) BJ 72 084 25 168 46 916 5 964
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 405 170 0 405 170 337 386
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 221 548 7 275 214 273 161 260
Autres créances BZ 29 098 0 29 098 62 196
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 75 789 0 75 789 61 610
Charges constatées d’avance CH 1 632 0 1 632 1 993
TOTAL (II) CJ 733 237 7 275 725 962 624 445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 805 321 32 443 772 878 630 409
Parts à moins d’un an CP 1 998
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 612 4 577
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 11 051 35
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 16 763 5 712
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 43 843 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 289 042 272 404
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 307 1 185
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 398 535 332 068
Dettes fiscales et sociales DY 23 662 18 328
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 725 712
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 756 115 624 697
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 772 878 630 409
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 722 187 623 512
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 17 004 0 50 810
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 865 0 418
ACQUISITIONS Total Général 0G 20 869 0 51 228
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 67 814
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 12 4 270
DIMINUTIONS Total Général I4 0 12 72 084
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 14 904 10 263 0 25 168
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 14 904 10 263 0 25 168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 7 875 0 600 7 275
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 875 0 600 7 275
TOTAL GENERAL 7C 7 875 0 600 7 275
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 600 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 998 1 998 0
Clients douteux ou litigieux VA 9 700 9 700 0
Autres créances clients UX 211 848 211 848 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 27 699 27 699 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 399 1 399 0
Charges constatées d’avance VS 1 632 1 632 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 254 276 254 276 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 43 843 10 223 33 621 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 398 535 398 535 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 6 857 6 857 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 4 740 4 740 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 2 509 2 509 0 0
T.V.A. VW 9 072 9 072 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 484 484 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 289 042 289 042 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 725 725 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 755 808 722 187 33 621 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 51 432 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 7 609
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 112 114 102 453
Personnel extérieur à l’entreprise YU 204 955 184 593
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 6 607 5 567
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 89 561 85 979
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 413 238 378 592
Taxe professionnelle YW 4 773 4 662
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1 136 1 171
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 5 909 5 833
Montant de la TVA. collectée YY 409 754 367 236
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 364 117 337 659
Effectif moyen du personnel YP 4 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4 0