2 CAPS MATERIAUX - 750623589 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 083 2 083 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 67 392 33 788 33 604 42 646
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 019 0 3 019 2 272
Créances rattachées à des participations BB 2 099 0 2 099 0
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 998 0 1 998 1 998
TOTAL (I) BJ 76 591 35 871 40 720 46 916
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 444 553 0 444 553 405 170
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 231 391 18 856 212 535 214 273
Autres créances BZ 40 905 0 40 905 29 098
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 83 397 0 83 397 75 789
Charges constatées d’avance CH 3 712 0 3 712 1 632
TOTAL (II) CJ 803 958 18 856 785 102 725 962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 880 549 54 727 825 822 772 878
Parts à moins d’un an CP 1 998
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 15 663 4 612
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 68 532 11 051
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 85 296 16 763
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 33 636 43 843
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 275 047 289 042
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 428 307
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 384 734 398 535
Dettes fiscales et sociales DY 45 680 23 662
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 0 725
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 740 526 756 115
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 825 822 772 878
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 715 747 722 187
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 67 814 0 1 662
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 270 0 3 658
ACQUISITIONS Total Général 0G 72 084 0 5 319
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 69 475
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 812 7 116
DIMINUTIONS Total Général I4 0 812 76 591
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 25 168 10 703 0 35 871
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 25 168 10 703 0 35 871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 7 275 11 581 0 18 856
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 275 11 581 0 18 856
TOTAL GENERAL 7C 7 275 11 581 0 18 856
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 2 099 0 2 099
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 998 1 998 0
Clients douteux ou litigieux VA 37 494 37 494 0
Autres créances clients UX 193 897 193 897 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 34 733 34 733 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 905 1 905 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 267 4 267 0
Charges constatées d’avance VS 3 712 3 712 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 280 106 278 006 2 099
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 33 636 10 285 23 351 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 384 734 384 734 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 7 396 7 396 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 466 3 466 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 18 974 18 974 0 0
T.V.A. VW 15 461 15 461 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 383 383 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 275 047 275 047 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 739 098 715 747 23 351 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 10 203
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 117 426 112 114
Personnel extérieur à l’entreprise YU 221 186 204 955
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 4 718 6 607
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 123 321 89 561
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 466 651 413 238
Taxe professionnelle YW 4 780 4 773
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 732 1 136
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 5 512 5 909
Montant de la TVA. collectée YY 461 010 409 754
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 354 768 364 117
Effectif moyen du personnel YP 0 4
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 0 4