"DOMAINE LE FOLASTERE" - 750536450 - Comptes sociaux (S) 2018
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 84 84
Immobilisations corporelles 028 120 069 64 584 55 485 67 083
Immobilisations financières 040
Total Actif Immobilisé 044 120 153 64 668 55 485 67 083
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 5 547 5 547 3 888
Stock marchandises 060 266 266 398
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 292
Créances – Autres 072 1 994 1 994 965
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 6 374 6 374 878
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 366 366 281
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 14 547 14 547 6 702
Total général Actif 110 134 700 64 668 70 032 73 785
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 7 800 7 800
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 780 780
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 36 010 33 328
Résultat de l’exercice 136 9 585 8 682
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 54 175 50 590
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 5 176
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 1 530 2 755
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 12 861
Autres dettes 172 14 327 15 264
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 15 857 23 195
Total général Passif 180 70 032 73 785
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 1 970
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 5 369 4 800
Production vendue de biens – France 214 6 049 7 906
Production vendue de services - France 218 37 534 35 577
Production stockée 222 1 659 -141
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 2 142 6 560
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 52 754 54 702
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 2 473 2 532
Variation de stock (marchandises) 236 131 -35
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 97 121
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 24 961 26 787
(dont taxe professionnelle) 243 703
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 193 631
Rémunérations du personnel 250
Charges sociales 252 49
Dotations aux amortissements 254 13 568 13 469
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 6 5
Total des charges d’exploitation 264 42 478 43 510
Résultat d’exploitation 270 10 276 11 192
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 18 87
Charges exceptionnelles 300 2 172
Impôts sur les bénéfices 306 673 251
Bénéfice ou perte 310 9 585 8 682
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376