5B CONCEPT - 750471716 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 378 1 378 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 48 560 45 699 2 861 7 756
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 57 337 0 57 337 64 537
TOTAL (I) BJ 107 275 47 077 60 198 72 293
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 203 715 0 203 715 181 914
Autres créances BZ 37 116 0 37 116 23 689
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 127 703 0 127 703 127 703
Disponibilités CF 443 485 0 443 485 3 096 889
Charges constatées d’avance CH 6 259 0 6 259 6 259
TOTAL (II) CJ 818 278 0 818 278 3 436 454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 925 553 47 077 878 476 3 508 747
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 106 000 75 225
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 16 111 30 776
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 177 111 161 001
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 12 225 12 225
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 267 223 2 822 237
Dettes fiscales et sociales DY 70 137 57 460
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 351 780 455 824
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 701 365 3 347 746
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 878 476 3 508 747
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 821 046 167 316 2 988 362 4 663 395
Chiffres d’affaires nets FJ 2 821 046 167 316 2 988 362 4 663 395
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 17 833 23 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 375 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 006 570 4 686 735
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 246 015 3 977 483
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 9 655 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 268 208 225 881
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 956 8 621
Salaires et traitements FY 378 322 383 919
Charges sociales FZ 100 638 101 469
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 895 8 034
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 85 4 896
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 014 774 4 710 303
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -8 204 -23 568
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 243 1 057
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 243 1 057
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 14 473 11 724
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 14 473 11 724
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -11 230 -10 667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -19 434 -34 235
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 84 710 21 272
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 885 76 608
Total des produits exceptionnels (VII) HD 85 595 97 880
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 47 207 29 154
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 47 207 29 154
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 38 388 68 726
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 843 3 715
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 095 408 4 785 672
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 079 297 4 754 896
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 16 111 30 776
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 378 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 48 560 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 64 537 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 114 475 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 378
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 48 560
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 200 0 57 337
DIMINUTIONS Total Général I4 7 200 0 107 275
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 378 0 0 1 378
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 40 805 4 895 0 45 700
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 42 183 4 895 0 47 078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 203 715 203 715 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 104 104 0
Impôts sur les bénéfices VM 10 397 10 397 0
T. V. A. VB 19 057 19 057 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 6 181 0 6 181
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 377 1 377 0
Charges constatées d’avance VS 6 259 6 259 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 247 090 240 909 6 181
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 12 225 0 0 12 225
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 267 223 267 223 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 8 012 8 012 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 23 475 23 475 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 38 525 38 525 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 125 125 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 15 15 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 351 764 351 764 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 701 364 689 139 0 12 225
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 2 050 6 490
Location, charges locatives et de copropriété XQ 83 208 106 527
Personnel extérieur à l’entreprise YU 1 000 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 3 600 3 761
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 178 350 109 103
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 268 208 225 881
Taxe professionnelle YW 2 480 3 783
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 4 476 4 838
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 6 956 8 621
Montant de la TVA. collectée YY 262 602 374 869
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 346 761 479 464
Effectif moyen du personnel YP 13 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 13 0