A L'ENVI - 750389843 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 34 000 34 000
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 245 000 245 000 245 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 25 000 25 000 25 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 100 358 34 536 65 822 72 782
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 57 322 31 141 26 181 33 813
Autres immobilisations corporelles AT 131 029 59 081 71 949 83 809
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 46 46 46
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 5 5
TOTAL (I) BJ 592 760 158 758 434 003 460 455
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 28 781 28 781 31 884
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 646
Autres créances BZ 39 933 39 933 21 452
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 54 279 54 279 25 753
Charges constatées d’avance CH 5 335
TOTAL (II) CJ 122 992 122 992 86 069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 715 752 158 758 556 995 546 524
Parts à moins d’un an CP 5
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 20 000 20 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 000 2 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -131 084 -112 486
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 45 889 -18 598
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -63 195 -109 084
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 324 950 276 665
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 231 090 285 584
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 20 925 27 912
Dettes fiscales et sociales DY 43 224 65 447
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 620 189 655 608
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 556 995 546 524
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 320 619 453 938
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 62 46 453
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 490 319 490 319 877 993
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 43 43
Chiffres d’affaires nets FJ 490 361 490 361 877 993
Production stockée FM
Production immobilisée FN 9 192 24 772
Subventions d’exploitation FO 87 110 462
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 784
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 586 664 916 010
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 130 570 248 609
Variation de stock (marchandises) FT 3 103 360
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 596 7 014
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 89 373 116 484
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 132 12 767
Salaires et traitements FY 231 883 411 481
Charges sociales FZ 39 569 92 746
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 33 193 37 099
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 43 722
Total des charges d’exploitation (II) GF 541 462 927 282
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 45 202 -11 272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 14
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 14
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 829 3 447
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 829 3 447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 815 -3 447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 41 387 -14 719
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 15 070 3 443
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 15 070 3 443
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 568 7 322
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 568 7 322
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 502 -3 879
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 601 748 919 453
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 555 858 938 051
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 45 889 -18 598
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 472
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 12 784
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 34 000
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 270 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 281 969 6 740
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 51
ACQUISITIONS Total Général 0G 586 020 6 740
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 34 000
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 270 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 288 709
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 51
DIMINUTIONS Total Général I4 592 760
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 34 000 34 000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 91 565 33 193 124 758
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 125 565 33 193 158 758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 5
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 31 31
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 16 477 16 477
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 442 4 442
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 16 858 16 858
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 125 2 125
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 39 938 39 938
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 180 885 62 180 823
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 144 065 25 318 118 747
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 20 925 20 925
Personnel et comptes rattachés 8C 17 103 17 103
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 19 445 19 445
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 675 6 675
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 231 090 231 090
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 620 189 320 619 299 570
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 145 671
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 50 995
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 167 53
Location, charges locatives et de copropriété XQ 35 400 34 239
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 15 693 15 886
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 38 113 66 305
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 89 373 116 484
Taxe professionnelle YW 1 852 1 460
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 8 280 11 307
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 10 132 12 767
Montant de la TVA. collectée YY 57 341 107 779
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 22 233 36 452
Effectif moyen du personnel YP 14
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 14