A L'ENVI - 750389843 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 34 000 34 000
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 245 000 245 000 245 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 25 000 25 000 25 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 100 358 41 496 58 862 65 822
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 59 218 38 293 20 925 26 181
Autres immobilisations corporelles AT 134 731 70 146 64 585 70 603
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 46 46 46
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 5 5
TOTAL (I) BJ 598 358 183 935 414 423 432 657
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 41 031 41 031 28 781
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 9 471 9 471 40 402
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 31 729 31 729 54 279
Charges constatées d’avance CH 194 194
TOTAL (II) CJ 82 425 82 425 123 462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 680 783 183 935 496 848 556 119
Parts à moins d’un an CP 5
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 20 000 20 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 000 2 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -86 071 -131 084
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 48 322 45 013
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -15 749 -64 071
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 268 439 324 950
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 169 764 231 090
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 17 920 20 925
Dettes fiscales et sociales DY 56 473 43 224
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 512 596 620 189
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 496 848 556 119
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 262 178 320 619
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 62 62
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 769 537 769 537 490 319
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 43
Chiffres d’affaires nets FJ 769 537 769 537 490 361
Production stockée FM
Production immobilisée FN 18 118 9 192
Subventions d’exploitation FO 70 018 87 110
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 17 642
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 875 315 586 664
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 229 427 130 570
Variation de stock (marchandises) FT -12 250 3 103
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 6 473 3 596
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 105 248 89 373
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 941 10 132
Salaires et traitements FY 364 259 231 883
Charges sociales FZ 83 952 39 569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 28 887 29 483
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 43
Total des charges d’exploitation (II) GF 817 936 537 752
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 57 378 48 912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 14
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 14
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 654 3 829
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 654 3 829
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 654 -3 815
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 54 724 45 097
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 190 15 070
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 190 15 070
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 8 592 15 153
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 592 15 153
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 402 -84
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 877 504 601 748
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 829 182 556 734
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 48 322 45 013
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 17 642
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 34 000
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 270 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 283 654 17 393
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 51
ACQUISITIONS Total Général 0G 587 705 17 393
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 34 000
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 270 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 6 740 294 307
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 51
DIMINUTIONS Total Général I4 6 740 598 358
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 34 000 34 000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 121 048 33 833 4 946 149 935
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 155 048 33 833 4 946 183 935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 5
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 186 1 186
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 055 3 055
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 230 5 230
Charges constatées d’avance VS 194 194
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 670 9 670
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 168 793 62 168 731
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 99 646 17 959 81 687
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 17 920 17 920
Personnel et comptes rattachés 8C 20 444 20 444
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 20 308 20 308
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 9 725 9 725
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 996 5 996
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 169 764 169 764
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 512 596 262 178 250 418
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 54 613
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 111 124
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 221 167
Location, charges locatives et de copropriété XQ 39 146 35 400
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 13 022 15 693
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 52 859 38 113
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 105 248 89 373
Taxe professionnelle YW 1 750 1 852
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 10 191 8 280
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 11 941 10 132
Montant de la TVA. collectée YY 91 594 57 341
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 38 730 24 050
Effectif moyen du personnel YP 14
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 14