A L'ENVI - 750389843 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA 23 469 23 469
Frais d’établissement AB 34 000 16 150 17 850 29 185
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 245 000 245 000 245 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 25 000 25 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 100 358 9 905 90 453 94 120
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 53 847 7 449 46 398 9 222
Autres immobilisations corporelles AT 123 739 13 163 110 576 56 545
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 46 46 46
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 5
TOTAL (I) BJ 581 995 46 667 535 328 434 118
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 16 850 16 850 15 511
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 34 727 34 727 75 774
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 9 446 9 446 214
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 61 023 61 023 91 499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 666 488 46 667 619 821 525 617
Parts à moins d’un an CP 5
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 20 000 20 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 000 2 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 64 533 64 533
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -122 216 -23 469
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -35 684 63 063
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 327 822 153 051
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 241 674 265 261
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 23 050 44 242
Dettes fiscales et sociales DY 54 859
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 8 100
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 655 505 462 554
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 619 821 525 617
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 390 064 357 475
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 23 058
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 441 197 441 197
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 441 197 441 197
Production stockée FM
Production immobilisée FN 15 956
Subventions d’exploitation FO 2 927 1 641
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 460 080 1 641
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 147 703 2 799
Variation de stock (marchandises) FT -1 340 -2 799
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 8 463 263
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 98 154 50 823
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 863 49
Salaires et traitements FY 215 711 23 220
Charges sociales FZ 62 721 6 318
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 39 836 6 831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 828
Total des charges d’exploitation (II) GF 579 939 87 503
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -119 860 -85 862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 1
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 1
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 12 007 3 050
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 12 007 3 050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -12 007 -3 049
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -131 866 -88 911
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 056 524
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 66 179
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 056 66 703
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 168 2 351
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 168 2 351
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 887 64 352
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -8 763 -1 090
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 464 136 68 345
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 586 352 91 814
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -122 216 -23 469
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 2 832 2 832
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 34 000
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 245 000 25 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 161 903 116 041
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 46 5
ACQUISITIONS Total Général 0G 440 949 141 046
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 34 000
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 270 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 277 944
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 51
DIMINUTIONS Total Général I4 581 995
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 4 815 11 335 16 150
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 016 28 501 30 517
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 6 831 39 836 46 667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 5
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 14 362
T. V. A. VB 10 437
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 929
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 34 732 34 732
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 65 370 507 64 863
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 262 453 61 874 200 578
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 23 050 23 050
Personnel et comptes rattachés 8C 12 355 12 355
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 41 754 41 754
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 750 750
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 241 674 241 674
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 100 8 100
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 655 505 390 064 265 441
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 549 530
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 351 905
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 293
Location, charges locatives et de copropriété XQ 37 319 16 809
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 10 517 8 667
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 50 025 25 346
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 98 154 50 823
Taxe professionnelle YW 750 47
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 7 113 2
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 7 863 49
Montant de la TVA. collectée YY 51 674
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 26 618 5 740
Effectif moyen du personnel YP 10
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 10