A L'ENVI - 750389843 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA 23 469
Frais d’établissement AB 34 000 27 485 6 515 17 850
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 245 000 245 000 245 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 25 000 25 000 25 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 100 358 18 965 81 393 90 453
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 56 719 15 379 41 340 46 398
Autres immobilisations corporelles AT 123 739 26 637 97 102 110 576
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 46 46 46
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 5 5
TOTAL (I) BJ 584 867 88 466 496 401 535 328
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 32 244 32 244 16 850
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 24 853 24 853 34 727
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 26 668 26 668 9 446
Charges constatées d’avance CH 7 685 7 685
TOTAL (II) CJ 91 450 91 450 61 023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 676 317 88 466 587 851 619 821
Parts à moins d’un an CP 5
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 20 000 20 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 000 2 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -81 153 64 533
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -31 333 -122 216
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -90 486 -35 684
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 320 112 327 822
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 180 139 241 674
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 49 450 23 050
Dettes fiscales et sociales DY 116 736 54 859
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 11 900 8 100
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 678 338 655 505
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 587 851 619 821
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 458 183 390 064
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 46 111
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 826 153 826 153 441 197
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 826 153 826 153 441 197
Production stockée FM
Production immobilisée FN 22 709 15 956
Subventions d’exploitation FO 1 713 2 927
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 850 575 460 080
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 247 498 147 703
Variation de stock (marchandises) FT -15 393 -1 340
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 9 984 8 463
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 111 605 98 154
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 959 7 863
Salaires et traitements FY 372 897 215 711
Charges sociales FZ 103 917 62 721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 41 799 39 836
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 989 828
Total des charges d’exploitation (II) GF 889 254 579 939
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -38 679 -119 860
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 1
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 1
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 091 12 007
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 091 12 007
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -7 091 -12 007
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -45 770 -131 866
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 073 4 056
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 073 4 056
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 105 3 168
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 105 3 168
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 033 887
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -16 469 -8 763
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 853 648 464 136
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 884 981 586 352
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -31 333 -122 216
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 2 832 2 832
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 34 000
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 270 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 277 944 2 872
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 51
ACQUISITIONS Total Général 0G 581 995 2 872
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 34 000
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 270 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 280 816
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 51
DIMINUTIONS Total Général I4 584 867
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 16 150 11 335 27 485
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 30 517 30 464 60 981
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 46 667 41 799 88 466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 5
Autres immobilisations financières UT 5 5
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 982 982
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 16 469 16 469
T. V. A. VB 6 661 6 661
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 742 742
Charges constatées d’avance VS 7 685 7 685
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 32 543 32 543
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 112 299 46 664 65 635
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 207 813 53 294 154 519
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 49 450 49 450
Personnel et comptes rattachés 8C 21 051 21 051
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 68 230 68 230
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 25 982 25 982
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 474 1 474
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 180 139 180 139
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 11 900 11 900
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 678 338 458 183 220 154
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 59 762
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 113 629
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 254 293
Location, charges locatives et de copropriété XQ 32 449 37 319
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 25 323 10 517
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 53 579 50 025
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 111 605 98 154
Taxe professionnelle YW 1 174 750
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 14 785 7 113
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 15 959 7 863
Montant de la TVA. collectée YY 97 340 51 674
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 38 092 26 618
Effectif moyen du personnel YP 17
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 17