AB FROID & CLIM - 750313645 - Comptes sociaux (S) 2023
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 500 500 0 0
Immobilisations corporelles 028 26 271 12 877 13 393 0
Immobilisations financières 040 600 0 600 0
Total Actif Immobilisé 044 27 371 13 378 13 993 0
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 8 856 0 8 856 0
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 51 883 0 51 883 0
Créances – Autres 072 2 897 0 2 897 0
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 13 400 0 13 400 0
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 563 0 563 0
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 77 599 0 77 599 0
Total général Actif 110 104 970 13 378 91 593 0
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 12 000 0
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 1 200 0
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 15 311 0
Résultat de l’exercice 136 -36 767 0
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 -8 256 0
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 43 664 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 39 319 0
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 2 366
Autres dettes 172 16 867 0
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 99 849 0
Total général Passif 180 91 593 0
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 29 950 0
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 306 718 0
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 36 0
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 306 754 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 170 853 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -233 0
(dont crédit bail mobilier)* 24B 5 444
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 53 622 0
(dont taxe professionnelle) 243 -22 151
Impôts, taxes et versements assimilés 244 2 215 0
Rémunérations du personnel 250 66 000 0
Charges sociales 252 37 300 0
Dotations aux amortissements 254 4 617 0
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 8 570 0
Total des charges d’exploitation 264 342 943 0
Résultat d’exploitation 270 -36 189 0
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 176 0
Charges exceptionnelles 300 401 0
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 -36 767 0
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 61 133
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 40 472
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 32 397
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494 5 026
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 61 133
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 40 472
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376