4C24 - 750294597 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 36 303 31 984 4 319 7 348
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 667 1 667 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 85 035 40 838 44 197 39 994
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 210 390 0 1 210 390 1 210 390
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 22 0 22 22
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 333 417 74 489 1 258 928 1 257 753
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 34 800 0 34 800 104 400
Autres créances BZ 208 964 0 208 964 105 856
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 237 661 4 610 233 051 231 570
Disponibilités CF 447 577 0 447 577 394 948
Charges constatées d’avance CH 4 831 0 4 831 6 033
TOTAL (II) CJ 933 833 4 610 929 223 842 806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 267 250 79 099 2 188 151 2 100 560
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 205 000 1 205 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 66 389 64 672
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 527 453 567 129
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 139 286 34 341
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 938 129 1 871 142
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 161 11 940
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 202 237 157 869
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 8 180 4 142
Dettes fiscales et sociales DY 36 246 54 266
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 200 1 200
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 250 023 229 417
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 188 151 2 100 560
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 348 000 0 348 000 348 000
Chiffres d’affaires nets FJ 348 000 0 348 000 348 000
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 512 4 385
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 352 512 352 385
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 83 416 80 050
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 107 8 091
Salaires et traitements FY 130 906 131 998
Charges sociales FZ 74 461 80 640
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 19 689 20 888
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 18 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 316 597 321 668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 35 915 30 717
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 100 000 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 7 444 1 238
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 5 196 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 9 000 4 500
Total des produits financiers (V) GP 121 640 5 738
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 4 610 5 196
Intérêts et charges assimilées GR 45 103
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 655 5 299
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 116 985 439
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 152 900 31 156
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 14 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 14 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 14 000
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 13 614 10 815
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 474 152 372 123
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 334 866 337 782
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 139 286 34 341
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 7 261 9 861
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 31 091 0 5 212
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 83 185 0 15 652
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 210 412 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 324 688 0 20 864
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 36 303
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 12 135 86 702
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 210 412
DIMINUTIONS Total Général I4 0 12 135 1 333 417
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 23 743 8 240 0 31 984
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 43 191 11 448 12 135 42 505
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 66 934 19 689 12 135 74 489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 5 196 4 610 5 196 4 610
Total Provisions pour dépréciation 7B 5 196 4 610 5 196 4 610
TOTAL GENERAL 7C 5 196 4 610 5 196 4 610
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 0 4 610 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 34 800 34 800 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 995 3 995 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 204 969 204 969 0
Charges constatées d’avance VS 4 831 4 831 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 248 595 248 595 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 161 2 161 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 8 180 8 180 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 12 158 12 158 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 13 063 13 063 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 3 197 3 197 0 0
T.V.A. VW 7 233 7 233 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 595 595 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 202 237 202 237 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 200 1 200 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 250 023 250 023 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 9 779
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP