FIMALAC ENTERTAINMENT HOLDING - 750133951 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 666 064 666 064 288 794
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 7 888 2 489 5 399 4 522
Autres immobilisations corporelles AT 1 191 702 229 649 962 052 555 967
Immobilisations en cours AV 8 698 8 698
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 101 894 259 31 837 871 70 056 388 57 170 979
Créances rattachées à des participations BB 102 120 102 120 1 582 259
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 8 000 8 000 6 200
Autres immobilisations financières BH 440 005 440 005 245 688
TOTAL (I) BJ 104 318 735 32 172 130 72 146 606 59 854 408
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 554 554 7 833
Clients et comptes rattachés BX 2 005 735 2 005 735 2 165 360
Autres créances BZ 44 263 178 210 000 44 053 178 50 729 678
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 52 075 52 075 52 075
Disponibilités CF 742 641 742 641 1 068 908
Charges constatées d’avance CH 308 475 308 475 8 330
TOTAL (II) CJ 47 372 659 210 000 47 162 659 54 032 184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 151 691 394 32 382 130 119 309 265 113 886 592
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 112 350 000 14 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 65 000 65 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -5 970 959 -3 400 447
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -26 491 175 -2 570 512
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 22 244 13 707
TOTAL (I) DL 79 975 111 8 407 748
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 711 2 780
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 32 619 961 96 249 198
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 430 216 1 022 893
Dettes fiscales et sociales DY 809 823 568 620
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 5 123 879 7 588 571
Autres dettes EA 303 230 5 920
Produits constatés d’avance (2) EB 45 334 40 863
TOTAL (IV) EC 39 334 154 105 478 844
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 119 309 265 113 886 592
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 38 963 636 66 388 493
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 711 2 780
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 76 252 76 252 159 171
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 423 433 5 423 433 3 436 124
Chiffres d’affaires nets FJ 5 499 685 5 499 685 3 595 295
Production stockée FM
Production immobilisée FN 272 086 288 794
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 36 233
Autres produits FQ 10 168 4 838
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 818 172 3 888 927
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 76 088 135 964
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 686 338 2 225 714
Impôts, taxes et versements assimilés FX 113 010 59 796
Salaires et traitements FY 1 710 635 1 163 610
Charges sociales FZ 745 140 506 576
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 159 830 50 088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 299 3 550
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 499 340 4 145 296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -681 169 -256 369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 643 320
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 195 571 48 249
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 5 986 258 4 124 766
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 825 149 4 173 015
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 31 784 991 6 336 258
Intérêts et charges assimilées GR 176 129 -10 901
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 31 961 120 6 325 357
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -25 135 971 -2 152 342
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -25 817 139 -2 408 712
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 14 976 468 13 475 780
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 14 976 468 13 475 780
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 297 160
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 14 949 220 13 628 884
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 8 537 8 537
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 14 958 055 13 637 581
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 18 413 -161 801
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 692 448
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 27 619 789 21 537 722
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 54 110 963 24 108 234
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -26 491 175 -2 570 512
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 2 942 6 775
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 36 233
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 131 2 320
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 288 794 377 270
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 632 805 578 090
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 65 356 384 65 869 430
ACQUISITIONS Total Général 0G 66 277 982 66 824 790
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 666 064
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 607 1 208 288
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 28 781 430 102 444 384
DIMINUTIONS Total Général I4 28 784 037 104 318 735
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 72 316 159 829 7 232 138
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 72 316 159 829 7 232 138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 22 244
Total Provisions réglementées 3Z 13 707 8 537 22 244
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 31 837 871
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 210 000 210 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 351 258 31 784 991 5 986 258 32 149 991
TOTAL GENERAL 7C 6 364 965 31 793 528 5 986 258 32 172 235
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 31 784 991 5 986 258
- Exceptionnelles UJ 8 537
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 102 120
Prêts UP 8 000 8 000
Autres immobilisations financières UT 440 005 440 005
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 005 735
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 6 691
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 14 589
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 87 204
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 43 850 238
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 304 457
Charges constatées d’avance VS 308 475
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 47 127 514 47 025 394 102 120
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 711 1 711
Emprunts et dettes financières divers 8A 370 518 370 518
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 430 216 430 216
Personnel et comptes rattachés 8C 166 547 166 547
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 231 901 231 901
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 367 304 367 304
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 44 071 44 071
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 5 123 879 5 123 879
Groupe et associés VI 32 249 443 32 249 443
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 303 230 303 230
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 45 334 45 334
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 39 334 154 38 963 636 370 518
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 28
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 28