A E P - 750070005 - Comptes sociaux (S) 2021
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 2 700 2 440 260
Immobilisations corporelles 028 23 075 19 798 3 276
Immobilisations financières 040 328 328
Total Actif Immobilisé 044 26 103 22 238 3 865
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 8 581 2 280 6 301
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 14 999 14 999
Créances – Autres 072 290 290
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 46 223 46 223
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 49 49
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 70 142 2 280 67 862
Total général Actif 110 96 245 24 518 71 727
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 5 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 500
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 24 701
Résultat de l’exercice 136 18 017
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 48 218
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 3 453
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 2 664
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 2 960
Autres dettes 172 17 392
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 23 509
Total général Passif 180 71 727
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 124 513
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 1 907
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 126 421
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 37 973
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -1 192
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 18 550
(dont taxe professionnelle) 243 726
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 312
Rémunérations du personnel 250 28 861
Charges sociales 252 13 031
Dotations aux amortissements 254 4 334
Dotations aux provisions 256 2 280
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 2
Total des charges d’exploitation 264 105 149
Résultat d’exploitation 270 21 272
Produits financiers 280 1
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 77
Charges exceptionnelles 300
Impôts sur les bénéfices 306 3 179
Bénéfice ou perte 310 18 017
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 15 702
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 9 167
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 26 103
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644 1 900
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684 1 900
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 15 702
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 9 167
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376