AALYAH RECYCLAGE - 750012809 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 050 4 050 0 0
Fonds commercial AH 101 000 0 101 000 101 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 101 015 27 426 73 589 83 589
Constructions AP 109 906 62 040 47 866 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 992 380 255 032 737 348 873 532
Autres immobilisations corporelles AT 1 696 327 765 068 931 260 820 349
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 108 555 0 108 555 108 555
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 168 0 168 168
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 18 016 0 18 016 15 528
TOTAL (I) BJ 3 131 417 1 113 616 2 017 801 2 002 721
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 156 277 0 156 277 135 800
Avances et acomptes versés sur commandes BV 700 000 0 700 000 204 000
Clients et comptes rattachés BX 0 0 0 107 430
Autres créances BZ 182 691 0 182 691 42 335
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 602 943 0 1 602 943 1 470 895
Charges constatées d’avance CH 32 809 0 32 809 23 981
TOTAL (II) CJ 2 674 720 0 2 674 720 1 984 441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 806 136 1 113 616 4 692 521 3 987 161
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 110 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 347 832 887 363
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 474 737 1 560 470
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 933 569 2 458 832
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 321 237 450 796
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 138 188
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 807 865 442 269
Dettes fiscales et sociales DY 629 711 635 077
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 758 952 1 528 329
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 692 521 3 987 161
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 569 231 1 207 093
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 10 437 633 8 168 611 18 606 244 15 917 248
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 196 600 0 196 600 267 300
Chiffres d’affaires nets FJ 10 634 233 8 168 611 18 802 844 16 184 548
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 19 200 29 114
Autres produits FQ 299 85
Total des produits d’exploitation (I) FR 18 822 342 16 213 747
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 10 997 268 9 607 583
Variation de stock (marchandises) FT -20 477 21 800
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 352 821 437 670
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 665 757 2 018 290
Impôts, taxes et versements assimilés FX 88 812 85 929
Salaires et traitements FY 804 084 709 865
Charges sociales FZ 285 917 244 131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 288 674 308 784
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 23 36 682
Total des charges d’exploitation (II) GF 15 462 879 13 470 733
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 359 464 2 743 015
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 169 1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 169 1
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 846 8 536
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 846 8 536
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 676 -8 535
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 353 787 2 734 479
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 958 000 463 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 958 000 463 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 49 661 482 077
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 929 251 450 408
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 978 912 932 486
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -20 912 -469 486
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 858 138 704 524
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 19 780 512 16 676 748
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 17 305 775 15 116 278
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 474 737 1 560 470
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 19 200 29 114
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 105 050 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 219 111 0 1 298 342
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 124 251 0 2 487
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 448 412 0 1 300 829
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 105 050
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 617 824 2 899 628
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 126 738
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 617 824 3 131 417
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 050 0 0 4 050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 441 641 288 674 620 749 1 109 566
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 445 691 288 674 620 749 1 113 616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 18 016 0 18 016
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 181 743 181 743 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 949 949 0
Charges constatées d’avance VS 32 809 32 809 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 233 516 215 500 18 016
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 321 237 131 516 189 721 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 138 138 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 807 865 807 865 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 95 451 95 451 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 57 866 57 866 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 358 000 358 000 0 0
T.V.A. VW 91 582 91 582 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 26 813 26 813 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 758 952 1 569 231 189 721 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 135 443
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP