SHELTERS - 749960522 - Comptes sociaux (S) 2025
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 165 541 32 704 132 837 111 819
Immobilisations financières 040 577 585 4 500 573 085 1 571 555
Total Actif Immobilisé 044 743 125 37 204 705 921 1 683 374
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 1 006 009 0 1 006 009 908 592
Créances – Autres 072 2 622 938 0 2 622 938 3 727 999
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 35 018 0 35 018 201 786
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 30 074 0 30 074 1 481
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 3 694 039 0 3 694 039 4 839 858
Total général Actif 110 4 437 164 37 204 4 399 960 6 523 231
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 2 000 000 2 000 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 8 477 8 477
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 147 940 226 036
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 -712 259 -78 095
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 1 444 159 2 156 417
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 142 302 180 627
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 488 003 637 299
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 6 800
Autres dettes 172 2 321 747 3 548 887
Produits constatés d’avance 174 3 750 0
Total des dettes 176 2 955 802 4 366 814
Total général Passif 180 4 399 960 6 523 231
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 56 237 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 1 022 600 0
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 84 594 -79 016
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 58 865 998
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 143 458 -78 018
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 271 906 196 165
(dont taxe professionnelle) 243 1 045
Impôts, taxes et versements assimilés 244 3 943 1 017
Rémunérations du personnel 250 103 266 118 794
Charges sociales 252
Dotations aux amortissements 254 20 442 15 767
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 396 2 564
Total des charges d’exploitation 264 399 953 334 307
Résultat d’exploitation 270 -256 494 -412 325
Produits financiers 280 625 006 99 252
Produits exceptionnels 290 1 022 600 380 000
Charges financières 294 131 024 66 186
Charges exceptionnelles 300 1 972 347 78 836
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 -712 259 -78 095
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 55 157
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 1 080
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484 999 550
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 1 720 067
Total Immobilisations (Augmentations) 492 56 237
Total Immobilisations (Diminutions) 494 1 033 178
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582 1 013 247
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584 1 022 600
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596 9 853
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599 -500
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376