SHELTERS - 749960522 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 151 299 30 964 120 335 132 837
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 576 505 4 500 572 005 572 005
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 080 0 1 080 1 080
TOTAL (I) BJ 728 884 35 464 693 420 705 921
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 882 468 0 882 468 1 006 009
Autres créances BZ 2 618 439 0 2 618 439 2 622 938
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 8 589 0 8 589 35 018
Charges constatées d’avance CH 1 876 0 1 876 30 074
TOTAL (II) CJ 3 511 372 0 3 511 372 3 694 039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 240 256 35 464 4 204 792 4 399 960
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 000 000 2 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 8 477 8 477
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 147 940 147 940
Report à nouveau DH -712 259 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -271 466 -712 259
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 172 692 1 444 159
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 121 082 142 302
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 178 492 2 080 250
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 510 977 488 003
Dettes fiscales et sociales DY 165 426 187 802
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 600 600
Autres dettes EA 53 856 53 095
Produits constatés d’avance (2) EB 1 667 3 750
TOTAL (IV) EC 3 032 100 2 955 802
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 204 792 4 399 960
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 20 133 0 20 133 84 594
Chiffres d’affaires nets FJ 20 133 0 20 133 84 594
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 1 594
Autres produits FQ 0 57 270
Total des produits d’exploitation (I) FR 20 133 143 458
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 27 261 271 906
Impôts, taxes et versements assimilés FX 535 3 943
Salaires et traitements FY 17 010 103 266
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 9 497 20 442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 0 396
Total des charges d’exploitation (II) GF 54 303 399 953
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -34 170 -256 494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 50 750 0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 45 964 0
Produits financiers de participations GJ 17 709 617 224
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 801 7 782
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 20 510 625 006
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 262 593 131 024
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 262 593 131 024
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -242 082 493 982
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -271 466 237 488
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 1 022 600
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 1 022 600
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 1 972 347
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 1 972 347
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 -949 747
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 91 394 1 791 064
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 362 860 2 503 323
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -271 466 -712 259
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 165 541 0 42 960
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 577 585 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 743 125 0 42 960
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 57 202 151 299
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 577 585
DIMINUTIONS Total Général I4 0 57 202 728 884
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 32 704 9 497 11 237 30 964
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 32 704 9 497 11 237 30 964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 4 500
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 500 0 0 4 500
TOTAL GENERAL 7C 4 500 0 0 4 500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 080 0 1 080
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 882 468 882 468 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 126 551 126 551 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 295 526 2 295 526 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 196 363 196 363 0
Charges constatées d’avance VS 1 876 1 876 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 503 863 3 502 783 1 080
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 510 977 510 977 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 5 321 5 321 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 158 228 158 228 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 877 1 877 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 600 600 0 0
Groupe et associés VI 2 178 492 2 178 492 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 53 856 53 856 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 667 1 667 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 911 018 2 911 018 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 21 220
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP