AMBC INVEST - 749904611 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 000 7 894 2 106 4 106
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 359 985 21 948 338 037 343 203
Constructions AP 978 280 283 554 694 726 733 654
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 38 759 24 240 14 519 12 077
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 1 524 771 0 1 524 771 1 514 396
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 2 889 347 0 2 889 347 1 581 424
Autres titres immobilisés BD 2 298 249 0 2 298 249 2 370 253
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 341 0 1 341 1 341
TOTAL (I) BJ 8 100 732 337 637 7 763 095 6 560 453
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 6 500 0 6 500 0
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 14 400 0 14 400 28 800
Autres créances BZ 23 912 0 23 912 12 731
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 4 105 234 195 759 3 909 474 3 567 503
Disponibilités CF 1 135 601 0 1 135 601 1 370 503
Charges constatées d’avance CH 36 205 0 36 205 49 220
TOTAL (II) CJ 5 321 851 195 759 5 126 092 5 028 758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 13 422 584 533 396 12 889 187 11 589 211
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 008 353 1 008 353
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 835 100 835
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 8 792 991 8 786 123
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 412 875 406 868
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 10 315 054 10 302 179
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 435 318 1 224 438
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 22 932 10 307
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 28 032 18 804
Dettes fiscales et sociales DY 37 821 25 686
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 524 103 1 279 235
(V) ED 50 030 7 798
TOTAL GENERAL (I à V) EE 12 889 187 11 589 211
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 398 369 180 456
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 0 103 345
Production vendue biens FD 0 0 236 252 231 747
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 236 252 335 092
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 3 1 201
Total des produits d’exploitation (I) FR 236 255 336 293
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 0 7 000
Variation de stock (marchandises) FT 0 88 111
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 278 994 221 370
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 715 76 877
Salaires et traitements FY 21 000 57 745
Charges sociales FZ 7 882 18 078
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 50 765 57 691
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 137 22
Total des charges d’exploitation (II) GF 379 493 526 894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -143 237 -190 601
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 2 028 1 647
Produits financiers de participations GJ 416 552 289 856
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 770 740
Autres intérêts et produits assimilés GL 88 077 60 047
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 148 222 287 074
Différences positives de change GN 5 364 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 141 067 700 950
Total des produits financiers (V) GP 800 052 1 338 667
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 195 759 148 222
Intérêts et charges assimilées GR 33 280 2 693
Différences négatives de change GS 1 474 2 076
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 3 250 70 823
Total des charges financières (VI) GU 233 763 223 814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 566 288 1 114 854
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 421 023 922 606
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 205 947 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 205 947 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 180 327 500 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 180 327 500 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 25 620 -500 000
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 33 768 15 738
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 242 254 1 674 961
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 829 379 1 268 093
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 412 875 406 868
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 369 912 0 7 113
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 480 431 0 2 660 809
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 860 343 0 2 667 922
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 10 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 377 024
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 428 1 417 105 6 713 708
DIMINUTIONS Total Général I4 10 428 1 417 105 8 100 732
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 894 2 000 7 894 0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 280 978 48 765 329 743 0
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 286 872 50 765 337 637 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 2 889 347 0 2 889 347
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 341 0 1 341
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 14 400 14 400 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 13 312 13 312 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10 600 10 600 0
Charges constatées d’avance VS 36 205 36 205 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 965 205 74 517 2 890 688
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 614 2 614 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 432 705 1 306 970 707 883 417 851
Emprunts et dettes financières divers 8A 10 205 10 205 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 28 032 28 032 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 178 1 178 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 105 2 105 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 18 028 18 028 0 0
T.V.A. VW 16 188 16 188 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 322 322 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 12 727 12 727 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 524 103 1 398 369 707 883 417 851
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 300 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 161 606
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP