AMBC INVEST - 749904611 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 000 5 894 4 106 6 106
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 359 985 16 782 343 203 348 369
Constructions AP 978 280 244 626 733 654 779 257
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 31 647 19 569 12 077 16 999
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 1 514 396 0 1 514 396 1 507 396
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 1 581 424 0 1 581 424 810 529
Autres titres immobilisés BD 2 383 270 13 017 2 370 253 2 883 270
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 341 0 1 341 1 341
TOTAL (I) BJ 6 860 343 299 889 6 560 453 6 353 266
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 0 0 0 88 111
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 28 800 0 28 800 43 200
Autres créances BZ 12 731 0 12 731 84 917
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 702 707 135 205 3 567 503 3 113 430
Disponibilités CF 1 370 503 0 1 370 503 1 680 968
Charges constatées d’avance CH 49 220 0 49 220 20 674
TOTAL (II) CJ 5 163 962 135 205 5 028 758 5 031 298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 024 305 435 094 11 589 211 11 384 565
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 008 353 1 008 353
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 835 100 835
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 8 786 123 9 064 710
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 406 868 71 413
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 10 302 179 10 245 311
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 224 438 1 040 090
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 10 307 11 412
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 18 804 51 787
Dettes fiscales et sociales DY 25 686 22 414
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 0 1 300
TOTAL (IV) EC 1 279 235 1 127 003
(V) ED 7 798 12 251
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 589 211 11 384 565
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 180 456 896 040
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 982 832 681 954
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 103 345 180 028
Production vendue biens FD 0 0 231 747 214 337
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 335 092 394 365
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 1 201 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 336 293 394 367
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 7 000 39 014
Variation de stock (marchandises) FT 88 111 118 165
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 221 370 173 851
Impôts, taxes et versements assimilés FX 76 877 14 177
Salaires et traitements FY 57 745 30 000
Charges sociales FZ 18 078 10 557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 57 691 56 935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 22 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 526 894 442 700
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -190 601 -48 333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 1 647 1 535
Produits financiers de participations GJ 289 856 287 165
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 740 592
Autres intérêts et produits assimilés GL 60 047 25 303
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 287 074 52 984
Différences positives de change GN 0 21 680
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 700 950 94 414
Total des produits financiers (V) GP 1 338 667 482 139
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 148 222 287 074
Intérêts et charges assimilées GR 2 693 3 489
Différences négatives de change GS 2 076 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 70 823 70 295
Total des charges financières (VI) GU 223 814 360 858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 114 854 121 281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 922 606 71 413
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 500 000 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 500 000 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -500 000 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 15 738 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 674 961 876 506
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 268 093 805 093
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 406 868 71 413
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 369 912 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 202 536 821 100 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 582 447 821 100 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 10 000 0
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 369 912 0
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 543 205 5 480 431 0
DIMINUTIONS Total Général I4 543 205 6 860 342 0
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 894 2 000 5 894 0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 225 287 55 691 280 978 0
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 229 181 57 691 286 872 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 0 13 017 0 13 017
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 287 074 135 205 287 074 135 205
Total Provisions pour dépréciation 7B 287 074 148 222 287 074 148 222
TOTAL GENERAL 7C 287 074 148 222 287 074 148 222
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 148 222 287 074 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 581 424 0 1 581 424
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 341 0 1 341
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 28 800 28 800 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 2 129 2 129 0
T. V. A. VB 10 602 10 602 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 49 220 49 220 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 673 517 90 752 1 582 765
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 132 132 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 224 306 125 527 1 098 779 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 9 955 9 955 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 18 804 18 804 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 178 1 178 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 5 684 5 684 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 17 966 17 966 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 858 858 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 352 352 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 279 235 180 456 1 098 779 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 11 500 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 128 376
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP