4 AS - 749860417 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 832 5 715 2 116
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 9 894 9 857 37
Autres immobilisations corporelles AT 6 298 5 437 861
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 360 360
TOTAL (I) BJ 24 384 21 009 3 374
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 22 380 22 380
Autres créances BZ 1 020 1 020
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 30 920 30 920
Charges constatées d’avance CH 1 660 1 660
TOTAL (II) CJ 55 980 55 980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 80 364 21 009 59 355
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 6 068
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 394
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 13 962
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 49
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 951
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 204
Dettes fiscales et sociales DY 27 613
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 660
Produits constatés d’avance (2) EB 5 916
TOTAL (IV) EC 45 393
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 59 355
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 45 393
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 49
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 77 259 77 259
Chiffres d’affaires nets FJ 77 259 77 259
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 580
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 85 839
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 29 745
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 788
Salaires et traitements FY 36 957
Charges sociales FZ 18 108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 207
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4
Total des charges d’exploitation (II) GF 88 809
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -2 969
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 192
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 192
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 12
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 12
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -2 788
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 605
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 605
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 5 605
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 423
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 91 637
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 89 243
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 394
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 370 2 462
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 16 192
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 360
ACQUISITIONS Total Général 0G 21 922 2 462
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 7 832
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 16 192
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 360
DIMINUTIONS Total Général I4 24 384
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 370 346 5 715
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 13 433 1 861 15 294
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 18 802 2 207 21 009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 8 580 8 580
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 8 580 8 580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 8 580
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 360
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 22 380
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 737
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 283
Charges constatées d’avance VS 1 660
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 25 420 25 060 360
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 49 49
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 204 3 204
Personnel et comptes rattachés 8C 17 500 17 500
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 8 352 8 352
Impôts sur les bénéfices 8E 423 423
T.V.A. VW 1 108 1 108
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 230 230
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 7 951 7 951
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 660 660
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 5 916 5 916
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 45 393 45 393
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 971
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 5 145
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 8 183
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 16 417
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 29 745
Taxe professionnelle YW 387
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1 401
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 1 788
Montant de la TVA. collectée YY 671
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 1 680
Effectif moyen du personnel YP 1
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1